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（请给出正确答案）
下列有关相关系数的说法中，不正确的是（ ）。
A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险
B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
参考答案
参考解析
解析：当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选择选项B。
更多 “下列有关相关系数的说法中，不正确的是（ ）。A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险 B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险 C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险 D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险 ” 相关考题
考题
下列说法不正确的是( )。A.相关系数为1时，不能分散任何风险B.相关系数在0～1之间时，相关程度越低风险分散效果越大C.相关系数在－1～0之间时，相关程度越低风险分散效果越大D.相关系数为－1时，可以分散所有风险
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
下面有关相关系数的说法正确的是( )。
A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布
考题
以下判断数据间关系的相关系数r的若干说法中,不正确的是()。
A、相关系数r反映变量间线性相关强度，是相关性的度量指标B、相关系数r取值范围[-1,1]C、关系数r的正负号能反映相关方向，大于零代表正相关，小于零代表负相关。D、相关系数r大小可以反映相关程度，r越大则相关性越弱。
考题
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险
考题
下列关于相关系数的说法中正确的是()。A:相关系数与协方差成正比关系
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关
考题
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
下列关于相关系数的描述中，不正确的是()
A.相关系数-1.00和相关系数+1.00的相关程度是一样的
B.相关系数0. 60的相关程度是相关系数0. 30的相关程度的2倍
C.当相关系数在统计学具有显著性时，说明两个变量具有因果关系
D.两个相关系数的绝对值相等，说明两个相关关系是一样的
考题
下列说法正确的是（ ）。A.相关系数为0时，不能分散任何风险
B.相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小
C.相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大
D.相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险
考题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
考题
关于相关系数，下列说法错误的是（）。A相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标B相关系数没有单位C相关系数的绝对值小于或等于1D相关系数与回归系数的符号相同，且呈正比关系
考题
计算相关系数时，下列关于样本相关系数r的说法，正确的是（）。A、取值范围在-l和+1之间B、r=+1表示变量之间存在完全正相关C、相对系数f具有对称性D、r的数值大小与x和y原点及尺度有关
考题
下面有关相关系数的说法正确的是（）。A、Pearson和spearman相关系数可以度量变量间线性相关的程度B、使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定C、Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高D、使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布
考题
单选题关于相关系数，下列说法错误的是（）。A
相关系数是说明两变量间相关关系的密切程度与相关方向的指标B
相关系数没有单位C
相关系数的绝对值小于或等于1D
相关系数与回归系数的符号相同，且呈正比关系
考题
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A
两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B
两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C
两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D
两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
考题
填空题下列有关救生衣的说法不正确的是（）。
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