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填空题
经办行国际业务、会计部门必须按规定在保证金科目下按客户设立（）专户，并在该专户下按业务申请书建立一一对应关系（每笔保证金只能用于支付相应信用证或提货保函向下的款项）
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考题
保证金账户应开在法人机构总部或经授权的信用社(支行、分理处),按客户设立,专户管理,单笔保证金款项与单笔承兑业务一一对应,对保证金款项实行()。
A.系统控制即时入账B.系统控制、定期入账C.总额控制、即时入账D.总额控制、定期入账
考题
《中国农业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，保证金科目项下业务与相应保证金要建立一一对应关系，保证金专款专用，每笔保证金只能用于备付相应信用证或提货保函项下的款项，严禁发生保证金专户与客户结算户串用、各子账户之间相互挪用、提前支取等行为。()此题为判断题(对，错)。
考题
经办分支机构应对每一笔保函业务建立明细台账，明细台帐的内容包括但不限于（）等，并定期与会计部门核对每笔保函业务的账务情况。A、保函种类B、保证事项C、保证金额D、反担保方式E、经办分支机构
考题
对承兑保证金的管理，承兑行会计部门必须（）。A、设立”813”保证金科目B、设立”813”保证金科目，并在该科目下按客户设立银行承兑汇票保证金专户（8131）C、设立”813”保证金科目，并在该科目下按客户设立银行承兑汇票保证金专户（8131），并在该专户下按单笔承兑业务逐笔设立子账户，建立一一对应关系，用于承付相应的到期银行承兑汇票D、可以用未到期承兑的保证金承付到期承兑
考题
保证金账户应开在法人机构总部或经授权的信用社（支行、分理处），按客户设立，专户管理，单笔保证金款项与单笔承兑业务一一对应，对保证金款项实行（）。A、系统控制、即时入账B、系统控制、定期入账C、总额控制、即时入账D、总额控制、定期入账
考题
关于保证金业务的描述，下列说法正确的是（）A、主账户销户时，必须保证主账户下子账户均已经销户B、保证金账户开、销户、存取等业务均需根据业务部门审核通知办理，严禁未经业务部门审批，根据客户要求直接办理保证金账户的扣划、退回等业务C、人民币保证金账户无需向人行报备报批D、客户在邮政银行办理保证金业务时，必须在邮政银行开立有本外币单位结算账户
考题
多选题审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行。A真实性B有效性C完整性D合规性
考题
单选题对承兑保证金的管理，承兑行会计部门必须（）。A
设立”813”保证金科目B
设立”813”保证金科目，并在该科目下按客户设立银行承兑汇票保证金专户（8131）C
设立”813”保证金科目，并在该科目下按客户设立银行承兑汇票保证金专户（8131），并在该专户下按单笔承兑业务逐笔设立子账户，建立一一对应关系，用于承付相应的到期银行承兑汇票D
可以用未到期承兑的保证金承付到期承兑
考题
多选题在下列哪些情况下，保证金存款承担了业务不合规的风险？（ ）A商业银行设立新的保证金类别时未报经监管部门批准B商业银行向客户收取的保证金超过其所担保的业务金额C商业银行未按存款人设置明细账D商业银行工作人员不按照有关会计核算规定操作E商业银行对保证金存款不按规定计息
考题
单选题下面有关保证金账户说法错误的是（）。A
在保证金科目下按客户设立保证金户，建立一一对应关系B
保证金可以提前支取C
保证金账户销户时，应由客户部门审核符合保证金撤销条件后，开户行才能对该笔保证金进行解冻并退还客户，进行账户销户处理D
保证金专户必须实行封闭管理，严禁发生保证金专户与客户结算户串用、相互挪用等行为
考题
多选题受理保证金关联业务的客户部门应履行以下职责（）A负责受理客户业务申请，识别客户身份。客户部门应根据“了解你的客户”原则，审核留存客户身份识别资料，向客户出具保证金相关业务通知书，明确收取、释放或优先受偿保证金的金额、合同编号、业务编号、事由等具体事项。B负责按业务种类登记业务台账，逐笔列明收取保证金的客户名称、合同编号或业务编号、保证金账号及金额等要素。C保证金所担保的业务终止后，负责及时通知保证金开户行对该保证金账户做销户处理D在受理有权机关强制扣划业务时，负责确认保证金所担保的业务合同履行情况，依据相关法律法规向有权机关和开户行明确保证金能否扣划
考题
多选题开立理财质押专户需审核的信息（）。A审核相关申请书及协议，确保客户购买意愿的真实性B应对客户所提交有效身份证件、开户资料等的真实性、有效性和合规性进行认真审查C办理各项业务时要依据业务部门出具的指令，不得无依据进行操作，经办行要加强风险意识D理财质押专户账户的维护及联络事项维护必须在购买理财前完成；保证金存入及维护必须在理财到期当天完成；理财合及相关业务资料随传票保管
考题
多选题银行承兑汇票保证金应专户管理。在保证金科目下按客户设立承兑汇票保证金户，在该专户下（）。A按每个承兑合同（或每笔银行承兑汇票）逐笔设立子账户B保证金户与银行承兑汇票客户建立一一对应关系。C保证金专户必须实行封闭管理，用于支付对应到期的银行承兑汇票。D保证金不得挪作它用，不得提前支取。E我省对银行承兑汇票保证金实行集中管理，由市分行统一核算。
考题
判断题承兑社必须按规定在“2511”保证金科目下按客户设立银行承兑汇票保证金专户，一笔保证金可重复办理多笔承兑汇票。A
对B
错
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