网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

参考答案

参考解析
解析：当β系数为0时，投资期望收益率等于无风险投资收益率
更多 “当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0” 相关考题
考题 如果投资者冒险投资，则关于其实际收益率的正确表述是( )。A．必然高于无风险收益率B．等于风险收益率C．等于期望投资收益率D．不确定
查看答案
考题 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB．该投资者的组合β系数等于0．96C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
查看答案
考题 当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于O
查看答案
考题 当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于0
查看答案
考题 假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（ ）。A．12%B．24%C．20%D．18%
查看答案
考题 若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )A．4.5%B．4.8%C．5.0%D．6.0%
查看答案
考题 投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。 （ ）
查看答案
考题 如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）
查看答案
考题 当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。 A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0
查看答案
考题 某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5，在股票C上的投资比例0.3，那么（ ）。 I在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ该投资者的组合β系数等于0.96 III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A.I、II、III B.I、II、IV C.II、III、IV D.II、III
查看答案
考题 某投资者打算购买A, B, C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率斯望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（ ）。 Ⅰ.在期望收益率-p系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ.该投资者的组合p系数等于0.96 Ⅲ.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 Ⅳ.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率A.Ⅰ.Ⅱ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅲ.Ⅳ
查看答案
考题 当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。A.大于1 B.等于1 C.小于1 D.等于0
查看答案
考题 当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0
查看答案
考题 当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0
查看答案
考题 詹森业绩指数涉及的变量有（）。A、无风险利率B、投资组合的收益率C、市场组合的期望收益率D、投资组合的β系数
查看答案
考题 当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。A、大于1B、大于0C、小于1D、等于0
查看答案
考题 假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。A、12%B、24%C、20%D、18%
查看答案
考题 当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
查看答案
考题 单选题当股票投资必要收益率等于无风险收益率时（股票市场的风险收益率不为0），B系数( )。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0
查看答案
考题 单选题当必要收益率等于无风险收益率时，β系数应（ ）。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0
查看答案
考题 单选题当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0
查看答案
考题 单选题当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。A 大于1B 大于0C 小于1D 等于0
查看答案
考题 多选题预测投资收益率时，可选择的公式有（）A投资收益率＝无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串
查看答案
考题 判断题当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。A 对B 错
查看答案
考题 多选题詹森业绩指数涉及的变量有（）。A无风险利率B投资组合的收益率C市场组合的期望收益率D投资组合的β系数
查看答案
考题 单选题某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率A B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率 选项: A.I、II、III B.I、II、IV C.II、III、IV D.II、IIIB C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率 选项: A.I、II、III B.I、II、IVC II、III、IVD II、III
查看答案
考题 单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（　　）。A 大于1B 等于1C 小于1D 等于0
查看答案
热门标签
最新试卷