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当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数( ）。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
B.等于1
C.小于1
D.等于0
参考答案
参考解析
解析：根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf），因为R=Rf，Rm-Rf≠0,所以β系数应该等于0。
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考题
对于每项资产来说，风险与投资收益率的关系可正确表示为( )。A．必要收益率=无风险收益率＋风险收益率B．必要收益率=无风险收益率×风险程度C．必要收益率=无风险收益率-风险收益率D．必要收益率=资金时间价值＋通货膨胀补贴率＋风险价值系数×标准离差率
考题
判断一项投资可行的标准是（）A、预期收益率≥必要收益率＞无风险收益率B、预期收益率＞必要收益率＞无风险收益率C、必要收益率＞预期收益率≥无风险收益率D、必要收益率＞预期收益率＞无风险收益率
考题
理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A、无风险收益率B、最高收益率C、必要收益率D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率
考题
多选题预测投资收益率时，可选择的公式有（）A投资收益率＝无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串
考题
单选题下列关于β系数说法不正确的是()。A
当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率B
当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化C
当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度D
市场上所有资产的β系数都应当是大于0的
考题
单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）。A
大于1B
等于1C
小于1D
等于0
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