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单选题
构建证券组合的原因是（）
A

增加非系统性收益

B

降低系统性风险

C

增加系统性收益

D

降低非系统性风险

参考答案

参考解析
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更多 “单选题构建证券组合的原因是（）A 增加非系统性收益B 降低系统性风险C 增加系统性收益D 降低非系统性风险” 相关考题
考题 以下关于非系统性风险的说法正确的是() A、非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B、非系统风险可以通过投资组合予以分散C、非系统风险不能通过投资组合予以分散D、非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低。
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考题 下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
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考题 证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。 A、降低系统性风险B、降低非系统性风险C、增加收益D、增加风险
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考题 投资组合可以（ ）。A.降低系统性风险B.降低非系统性风险C.提高系统性收益D.提高非系统性收益
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考题 基金组合管理过程构建投资组合的原因是（ ）。A．降低系统性风险B．降低非系统性风险C．增加系统性收益D．增加非系统性收益
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考题 按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低( )A．系统性风险B．非系统性风险C．总风险D．行业风险
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考题 构建投资组合的原因是（ ）。A．降低系统性风险B．降低非系统性风险C．增加系统性收益D．增加非系统性收益
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考题 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。 A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险 C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益
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考题 构建证券组合的原因是（ ）。 A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险 C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益
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考题 证券组合理论不认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。 A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险 C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益
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考题 与单个风险资产相比，投资组合能起到的作用是A.提高组合的收益率 B.降低非系统性风险 C.获取更高的超额收益 D.降低系统性风险
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考题 构建股票投资组合的目的是（）。A:降低非系统性风险B:增加非系统性收益C:增加系统性收益D:降低系统性风险
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考题 当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。（　　）
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考题 多元化投资与相关系数低的证券，可以有效（）。A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险 C.增加系统性风险 D.增加非系统性风险
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考题 从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是(　B　)。从风险与收益的关系看，证券投资风险可分为系统性风险和非系统性风险，以下选项属于系统性风险的是( 　)。A.操作性风险 B.市场风险 C.券商选择不当的风险 D.不合规的证券咨询风险
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考题 构建证券组合的原因是（）A增加非系统性收益B降低系统性风险C增加系统性收益D降低非系统性风险
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考题 关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
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考题 基金组合管理过程中，构建投资组合的原因是（）。A、降低系统性风险B、降低非系统性风险C、增加系统性收益D、增加非系统性收益
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考题 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。A、降低系统性风险B、降低非系统性风险C、增加系统性收益D、增加非系统性收益
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考题 投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。A、通过投资组合方式，降低系统性风险B、通过股指期货套期保值，回避系统性风险C、通过投资组合方式，降低非系统性风险D、通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
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考题 判断题当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。 ( )A 对B 错
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考题 单选题基金组合管理过程中，构建投资组合的原因是（）。A 降低系统性风险B 降低非系统性风险C 增加系统性收益D 增加非系统性收益
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考题 多选题以下关于非系统性风险的说法正确的是（）。A非系统性风险是总风险中除了系统风险以外的偶发性风险B非系统风险可以通过投资组合予以分散C非系统风险不能通过投资组合予以分散D非系统性风险随着组合中证券数量的增加而降低
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考题 单选题非系统性风险，以下表述错误的是（ ）。A 非系统性风险是由某个或少数的特别因素导致的B 非系统性风险可以分散化C 当投资组合中的资产数量增加时，非系统性风险也一定增加D 非系统性风险也被称为特定风险
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考题 单选题下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅱ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题关于CAPM的描述错误的是（）。A CAPM属于均衡定价模型B CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
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考题 单选题投资组合可以( )。A 降低系统性风险B 降低非系统性风险C 提高系统性收益D 提高非系统性收益
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