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Credit Monitor型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。

A．企业贷款数额

B．企业资产市场价值

C．企业资产市场价值的波动性

D．市场收益率

E．企业资产账面价值

参考答案

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考题 CreditMonitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权,企业的股权价值是期权费,企业负债数额是期权的执行价格。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 企业价值的大小要看企业资产的账面价值，而不是看企业全部财产的市场价值。 ( )A．正确B．错误
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考题 在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。 A．期权费 B．时间价值 C．内在价值 D．执行价格
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考题 Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ） A．对 B．错
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考题 企业价值是指（ ）。A．企业账面资产的总价值B．企业全部财产的市场价值C．企业有形资产的总价值D．企业的清算价值
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考题 在Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。A．期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格
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考题 MEton模型中关于贷款价值V的函数包含了以下哪些变量？（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产的市场价值C．企业资产的市场价值的波动性D．短期无风险利率E．贷款剩余期限
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考题 CEt Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 以下哪一项不是CeDtMonitor模型中影响债权价值的因素？（ ）A． 负债数额B． 企业资产市场价值C． 企业资产价值的波动性D． 负债价值的波动性
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考题 CreditMonitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括（ ）。A．企业贷款数额B．企业资产市场价值C．企业资产市场价值的波动性D．市场收益率E．企业资产账面价值
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考题 Credit Monitor模型将企业的股东权益视为（ ）。A．企业资产价值的看涨期权B．企业资产价值的看跌期权C．企业股权价值的看涨期权D．企业股权价值的看跌期权
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考题 企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中， （ ）为该期权的执行价格。A．企业债务的价值B．股东初始股权投资C．企业资产的市场价值D．企业资产的账面价值
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考题 在C redit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东A．期权费B．时间价值C．内在价值D．执行价格
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考题 Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （ ）
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考题 下列有关企业的公平市场价值的表述中，错误的有( )。 A.资产的公平市场价值是未来现金流量的现值 B.企业的公平市场价值是企业各单项资产的价值之和 C.企业的公平市场价值是企业少数股权的现时市场价值 D.企业的公平市场价值是企业持续经营价值与清算价值中较低的一个
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考题 对于银行和企业，觉得资产价值的主要是（　　）。A.资产账面价值 B.预计的市场价格 C.当前的市场价格 D.资产历史成本
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考题 根据托宾的q理论，企业在下列哪一情况下会增加投资？( ) A.企业资产的市场价值超过企业资产的重置价值 B.企业资产的重置价值超过企业资产的市场价值 C.企业资严的市场价值超过企业金融资产的面值 D.企业金融资产的市场价值超过企业资产的面值
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考题 根据托宾的q理论.企业在下列哪一情况下会增加投资？ A.企业资产的市场价值超过企业资产的重置价值 B.企业资产的重置价值超过企业资产的市场价值 C.企业资产的市场价值超过企业金融资产的面值 D.企业金融资产的市场价值超过企业资产的面值
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考题 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（ ）。A.非违约概率 B.风险资产的承诺利息 C.风险资产的回收率 D.贷款期限 E.借款企业的市场价值
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考题 在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。A.看跌期权 B.看涨期权 C.期权费 D.初始股权投资
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考题 资产价格传导机制的q值定义为（ ）。A.企业的账面价值和资产重置成本之比 B.企业的市场价值和资本重置成本之比 C.企业的市场价值和企业的账面价值之比 D.企业的账面价值和企业股权价值之比
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考题 资产价格传导机制的q值定义为（ ）。A.企业的账面价值和资产重置成本之比 B.企业的市场价值和资产重置成本之比 C.企业的市场价值和企业的账面价值之比 D.企业的账面价值和企业股权价值之比
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考题 Credit Monitor模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数这些变量包括（　　）。A.企业贷款数额 B.企业资产市场价值 C.企业资产市场价值的波动性 D.市场收益率 E.企业资产账面价值
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考题 企业价值是指（）。A、企业账面资产的总价值B、企业全部财产的市场价值C、企业有形资产的总价值D、企业的清算价值
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考题 在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（）。A、看跌期权B、看涨期权C、期权费D、初始股权投资
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考题 KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括（）。A、非违约概率B、风险资产的承诺利息C、风险资产的回收率D、贷款期限E、借款企业的市场价值
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考题 单选题资产价格传导机制的q值定义为( )。A 企业的账面价值和资产重置成本之比B 企业的市场价值和资产重置成本之比C 企业的市场价值和企业的账面价值之比D 企业的账面价值和企业股权价值之比
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