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主动收益=（）。

A.证券组合的真实收益+基准组合的收益

B.证券组合的真实收益-基准组合的收益

C.证券组合的真实收益基准组合的收益

D.证券组合的真实收益基准组合的收益

参考答案

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考题 主动收益的计算公式为( )。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
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考题 下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量C．证券收益率服从正态分布D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定
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考题 跟踪偏离度=（）。A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率基准组合的收益率
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考题 关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是（ ）。A．评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小B．证券组合的收益水平仅与管理者的技能有关C．夏普指数以证券市场线为基准D．詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
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考题 以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差
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考题 跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
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考题 詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()
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考题 (2016年)主动收益的计算公式为（）。A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益 B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益 C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益 D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益．
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考题 执行缺口等于（ ）。A.（基准组合收益-实际组合收益）／基准组合成本 B.（实际组合收益-基准组合收益）／基准组合成本 C.（基准组合收益-实际组合收益）／实际组合成本 D.（实际组合收益-基准组合收益）／实际组合成本
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考题 主动收益的计算公式为( )。 A、主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益 B、主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益 C、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益 D、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
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考题 跟踪偏离度的计算公式是( )。 A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率 D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
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考题 跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。A.标准差 B.方差 C.凸性 D.久期
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考题 证券市场线描述的是(　　)。A.证券的预期收益率与其总风险的关系 B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 C.证券收益与市场组合收益的关系 D.由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益
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考题 如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A、证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B、证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C、证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D、证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
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考题 组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。
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考题 资本的市场线是由（）组合构成的。A、无风险收益率与市场证券组合B、风险收益率与市场证券组合C、有效证券组合的预期收益与标准差D、有效证券组合的预期收益与风险收益
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考题 主动收益=（）。A、证券组合的真实收益+基准组合的收益B、证券组合的真实收益-基准组合的收益C、证券组合的真实收益×基准组合的收益D、证券组合的真实收益÷基准组合的收益
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考题 跟踪偏离度=（）。A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
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考题 单选题执行缺口等于（ ）。A （基准组合收益－实际组合收益）／基准组合成本B （实际组合收益－基准组合收益）／基准组合成本C （基准组合收益－实际组合收益）／实际组合成本D （实际组合收益－基准组合收益）／实际组合成本
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考题 单选题资本的市场线是由（）组合构成的。A 无风险收益率与市场证券组合B 风险收益率与市场证券组合C 有效证券组合的预期收益与标准差D 有效证券组合的预期收益与风险收益
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考题 单选题某证券组合的真实收益率为0.2%，基准组合的收益率为0.4%，则该组合的跟踪偏离度为（）。A 0.2%B -0.2%C 0.1%D -0.1%
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考题 单选题跟踪偏离度=（）。A 证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
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考题 单选题主动收益=（）。A 证券组合的真实收益+基准组合的收益B 证券组合的真实收益-基准组合的收益C 证券组合的真实收益×基准组合的收益D 证券组合的真实收益÷基准组合的收益
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考题 单选题主动收益即相对于基准的超额收益，它的计算方法是（ ）。A 主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B 主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益C 主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益D 主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
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考题 判断题组合的收益是各种证券收益的加权平均值，因此，它使组合的收益可能低于组合中收益最大的证券，而高于收益最小的证券。A 对B 错
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考题 单选题主动收益的计算公式为( )。A 主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益B 主动收益=证券组合的真实收益一基准组合的收益C 主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益D 主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益
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考题 单选题跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率C 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率D 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率
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