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4、库存现金管理制度包括 （)。
A．主任复核制度
B．每日入库制度
C．定期查库制度
D．定期上缴制度
参考答案和解析
定期查库制度
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考题
下列不符合现金管理制度规定的有（ ）。 A．超过库存限额的现金应在当日下班前送存银行 B．限额内的库存现金下班后一定要存放在保险柜内 C．限额内的库存现金下班后可存放出纳人员办公的抽屉里 D．库存现金的最高限额可由企业自行决定
考题
乙企业行政部职工小王出差归来，报销差旅费4 600元（原向财务部预借5 000元），经审核无误，交回剩余现金400元，应编制的会计分录为()。A．借：销售费用4 600库存现金400贷：其他应收款——小王5 000B．借：销售费用4 600库存现金400贷：应收账款——小王5 000C．借：管理费用4 600库存现金400贷：其他应收款——小王5 000D．借：管理费用4 600库存现金400贷：应收账款——小王5 000
考题
某企业对公司备用金实行定额备用金管理制度，且公司生产车间核定的备用金定额为5 000元。若会计期间发生如下经济业务：上述生产车间报销日常管理支出4 200元。那么应当编制的会计分录为（ ）。A．借记“制造费用”4 200元，贷记“其他应收款——备用金”4 200元B．借记“制造费用”4 200元，贷记“库存现金”4 200元C．借记“管理费用”4 200元，贷记“其他应收款——备用金”4 200元D．借记“管理费用”4 200元，贷记“库存现金”4 200元
考题
商业银行的基础头寸，包括（ ）。A.央行超额准备金存款加上商业银行的库存现金
B.央行法定准备存款加上商业银行的库存现金
C.业务库存现金减去央行超额准备金存款
D.业务库存现金减去央行法定准备存款
考题
清查库存现金时，应特别注意是否存在违反现金管理制度，主要问题有（）。A、有无任意坐支库存现金B、有无以白条、借条充抵库存现金C、有无挪用现金D、有无库存现金短缺或溢余E、有无超限额保留库存现金
考题
多选题清查库存现金时，应特别注意是否存在违反现金管理制度，主要问题有()。A有无任意坐支库存现金B有无以白条、借条充抵库存现金C有无挪用现金D有无库存现金短缺或溢余E有无超限额保留库存现金
考题
多选题军队单位实行现金“双限额”（）额度管理制度。A季度提款限额B月份提款限额C库存现金限额
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