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库存现金的日常管理工作包括()。

A.核定库存现金的限额

B.做好银行存款的对帐工作

C.遵守库存现金的使用范围

D.做好库存现金的盘点工作

E.做好银行存款的登记工作


参考答案

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考题 开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额。库存现金限额由开户银行根据开户单位( )天的日常零星开支所需要的现金核定。 A.1~3 B.3~5 C.5~7 D.7~10

考题 库存现金限额由开户银行根据开户单位3~5天的日常零星开支所需要的现金核定,开户单位需要增加或者减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,由开户银行核定。( )A.正确B.错误

考题 库存现金限额应按照企业日常零星开支需要量来核定。库存现金低于限额时,可以签发_____从银行提取现金,补足限额。A.转账支票B.现金支票C.银行本票D.银行汇票

考题 关于现金管理中现金使用的限额,下列表述正确的有()。A.开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3~5天的日常零星开支所需的库存现金限额 B.边远地区开户单位的库存现金限额,可以多于5天,但不得超过10天的日常零星开支需要量 C.开户单位需要增加或减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,由开户银行核定 D.超市找零备用现金不属于库存现金限额,因此不需要核定

考题 一个单位在几家银行开户的,由一家()负责现金管理工作,核定开户单位库存现金限额。

考题 库存现金限额一经核定,企业必须严格遵守,对于超过限额部分的现金应于当日营业终了前送存银行;低于库存现金限额时,应及时从银行提取。

考题 库存现金限额由开户银行 根据开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金核定。边远地区和交 通不便地区的开户单位的库存现金限额,可以多于5天,但最高不得超过 15天。

考题 8、关于库存现金限额的规定,以下说法错误的是()A.限额是由人民银行与开户单位商定的B.现金限额一般按 3-5 天的日常零星开支核定C.边远地区、交通不便地区可按 5-15 天的日常零星开支核定D.库存现金限额每年核定一次

考题 【多选题】关于现金管理中现金的使用限额,下列说法正确的有()A.开户银行应该根据实际需要,核定企业3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额B.边远地区企业的库存现金限额,可以多于5天,但不得超过15天C.企业需要增加或减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,有开户银行核定D.超市找零用的现金不属于库存现金限额,因此不需要核定