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基金会计复核包括( )的复核。
A.基金账务的复核 B.基金头寸的复核
C.基金资产净值的复核 D.基金合同的复核
A.基金账务的复核 B.基金头寸的复核
C.基金资产净值的复核 D.基金合同的复核
参考答案
参考解析
解析:基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括:基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配的复核和业绩表现数据的复核等。
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考题
公司进行基金核算,应采取有效的风险控制措施,包括( )。A.建立凭证管理制度B.对所托管的基金应当以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算C.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序D.建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生
考题
基金托管在从事会计核算和估值时,应采取有效的风险控制措施,包括( )。A.建立凭证管理制度B.对所托管的基金应当以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算C.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序D.建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生
考题
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。A、基金费用与收益分配复核B、基金账务复核C、基金财务报表复核D、基金资产净值复核
考题
基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A、账务复核B、头寸复核C、资产净值复核D、财务报表复核
考题
()指基金委托人以《证劵投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A、基金账务的复核B、基金头寸的复核C、基金资产净值的复核D、基金对财务报表的复核
考题
单选题关于基金管理公司的会计控制系统,以下表述错误的是()。A
基金会计和公司会计可以兼岗B
调阅会计资料需要履行公司审批流程C
需要监督的岗位不能一人独自操作全流程D
基金管理公司应当建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的发生
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