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关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。

A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B．VaR指标包括VaB和VaW

C．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

参考答案

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考题 下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系
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考题 VaR的含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ ）此题为判断题(对，错)。
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