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多选题
均值方差模型所涉及到的假设有：（）。
A

市场没有达到强式有效

B

投资者只关心投资的期望收益和方差

C

投资者认为安全性比收益性重要

D

投资者希望期望收益率越高越好

E

投资者希望方差越小越好

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考题 均值方差模型所涉及到的假设有：（ ）。A．市场没有达到强式有效B．投资者只关心投资的期望收益和方差C．投资者认为安全性比收益性重要D．投资者希望期望收益率越高越好E．投资者希望方差越小越好
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考题 证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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考题 (2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型 B.最小方差法模型 C.均值方差法模型 D.资本资产定价模型
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考题 ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。 A、最大方差法模型 B、最小方差法模型 C、均值方差法模型 D、资本资产定价模型
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考题 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）
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考题 马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差
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考题 金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）A、资本资产定价模型B、均值—方差理论C、套利定价模型D、期权定价模型
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考题 现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
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