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在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）

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考题 在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是（ ）。A．均值标准差平面上的有限区域B．均值标准差平面上的无限区域C．可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域D．均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
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考题 马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
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考题 学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．A．单因素模型B．多因素模型C．资本资产定价模型D．套利定价理论E．无套利定价技术
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考题 理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
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考题 证券组合分析的内容主要包括（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．资本资产定价模型C．循环周期理论D．套利定价模型
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考题 现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论
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考题 马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。A．证券的期望收益率B．收益率的方差C．证券间的协方差D．证券的β值
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考题 马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差
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考题 由均值一方差模型确定的可行域的左边界总是向外凸或线性的，不会出现凹陷。 （ ）
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。A．是投资者的最优组合B．是最小方差组合C．是市场组合D．是具有低风险和高收益特征的组合
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考题 马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。A．一个区域B．一条折线C．一条直线D．一条光滑的曲线
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考题 现代资产理论包括：（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．单一指数模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型E．资本资产保值定价模型
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。A:是投资者的最优组合 B:是最小方差组合 C:是市场组合 D:是具有低风险和高收益特征的组合
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考题 在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的(）。A:一条曲线B:一条直线C:无限区域D:有限区域
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考题 学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
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考题 理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()
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考题 在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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考题 证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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考题 马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
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考题 马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）
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考题 现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
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考题 马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界
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考题 马柯威茨模型中可行域的左边界总是（）。A、向外凸B、向里凹C、呈一条直线D、呈数条平行的曲线
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考题 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。A、一个区域B、一条折线C、一条直线D、一条光滑的曲线
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考题 单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A 均值方差模型B 证券组合的选择C 资本定价模型D 论有效边界
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