马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（）。A．证券的期望收益率B．收益率的方差C．证券间的协方差D．证券的β值

题目内容（请给出正确答案）

马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（）。

A．证券的期望收益率

B．收益率的方差

C．证券间的协方差

D．证券的β值

参考答案

考题马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。从而进行决策。（）

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考题哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之间的协方差

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考题哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之问的协方差

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考题马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．β系数C．方差D．两证券之间的协方差

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考题马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（）。A．证券投资的账面移动加权平均成本B．证券的期望收益率C．证券收益率的方差D．两种证券之间的协方差

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考题哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．B系数C．方差D．两证券之间的协方差

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考题哈里马柯威茨模型所需要的基本输入包括（）。A．证券的期望收益率B．贝塔系数C．方差D．两证券之问的协方差

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考题马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。()

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考题马柯威茨分别用（）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。 A.平均收益率 B.期望收益率 C.收益率的协方差 D.收益率的方差

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