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单选题
某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以1.5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为1.61USD/GBP，则该公司将（ ）。
A
收到8.8万美元
B
收到5.5万美元
C
支付8.8万美元
D
支付5.5万美元
E
收到1.5万美元
参考答案
参考解析
解析：
根据远期合约，该公司将收到美元120万（=80×1.5）。如果没有买入远期合约，该公司将在市场上进行兑换，可以得到美元128.8万（=80×1.61）。所以，该公司要支付给对方这两个值的差8.8万美元（128.8－120）。
根据远期合约，该公司将收到美元120万（=80×1.5）。如果没有买入远期合约，该公司将在市场上进行兑换，可以得到美元128.8万（=80×1.61）。所以，该公司要支付给对方这两个值的差8.8万美元（128.8－120）。
更多 “单选题某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以1.5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为1.61USD/GBP，则该公司将（ ）。A 收到8.8万美元B 收到5.5万美元C 支付8.8万美元D 支付5.5万美元E 收到1.5万美元” 相关考题
考题
某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权,执行价格为3400美元／千蒲式耳,假定小麦现货价为3450美元／千蒲式耳,期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元／千蒲式耳,则其损益为(),出售期权者的损益又是()。(一份小麦期货合约量为5000蒲式耳)
A、5.5万美元;-5.5万美元B、4.5万美元;-4.5万美元C、3.0万美元;-3.0万美元D、2.5万美元;-2.5万美元
考题
某交易商以无本金交割外汇远期（Nr）F）的方式购入6个月的美元兑人民币远期合约，价值100万美元，约定美元对人民币的远期汇率为6．2000。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率变为6．2090，则交割时该交易商（ ）。 A.获得1450美元
B.支付1452美元
C.支付1450美元
D.获得1452美元
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A. 1.475
B. 1.485
C. 1.495
D. 1.5100
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑换英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%,则该外汇期货合约的远期汇率是（ ）USD/GBP。A、1.475
B、1.485
C、1.495
D、1.5100
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约
的价值是（ ）万美元。A. 1．0152
B. 0．9688
C. 0．0464
D. 0．7177
考题
根据下面资料，回答86-88题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。
表2—9美国和英国利率期限结构表
88假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）
A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)
考题
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。
表2-10美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0152
B.0．9688
C.0．0464
D.0．7177
考题
2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。A、结算时需支付100万美元B、结算时需支付152.56万美元C、结算时需支付159.43万美元D、此次交易不存在任何交易风险
考题
我国某贸易公司从美国进口一批机械设备，双方约定以信用证方式结算，付款日期为出票后90天，货款为200万美元。出票当日美元兑人民币汇率为6.2530，若90天后美元兑人民币汇率为6.2630，则该公司将（）A、盈利2万人民币B、亏损2万人民币C、盈利2万美元D、亏损2万美元
考题
中国某企业从美国某公司进口一批原料，合同规定以美元支付，支付总额为100万美元，该公司需从银行买入外汇，为防范汇率风险，于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约，期限半年，远期汇率为1美元=8.6元人民币，金额为860万元人民币买100万美元。请计算半年后，即12月10日当即期汇率为1美元=8.8元人民币时，该中国公司的结算头寸。
考题
中国某企业从美国某公司进口一批原料，合同规定以美元支付，支付总额为100万美元，该公司需从银行买入外汇，为防范汇率风险，于6月10日与银行签定用人民币购买美元的远期外汇交易合约，期限半年，远期汇率为1美元=8.6元人民币，金额为860万元人民币买100万美元。请计算半年后，即12月10日当即期汇率为1美元=8.2元人民币时，该中国公司的结算头寸。
考题
美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。A、多付1万美元B、多付1.5万美元C、少付1万美元D、少付1.5万美元
考题
某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为（），出售期权者的损益又是（）。A、5.5万美元；-5.5万美元B、4.5万美元；-4.5万美元C、3.0万美元；-3.0万美元D、2.5万美元；-2.5万美元
考题
企业与银行签订远期外汇合约，3个月后用日元购买500万美元，合同汇率1美元=120日元，12月31日，同交割日的远期外汇合约的远期汇率为1美元=125日元，银行确认的该合约的公允价值为（）。A、2500日元B、-2500日元C、2.08万美元D、-2.08万美元
考题
单选题我国某贸易公司从美国进口一批机械设备，双方约定以信用证方式结算，付款日期为出票后90天，货款为200万美元。出票当日美元兑人民币汇率为6.2530，若90天后美元兑人民币汇率为6.2630，则该公司将（）A
盈利2万人民币B
亏损2万人民币C
盈利2万美元D
亏损2万美元
考题
单选题某银行挂出英镑对美元的牌价为GBP 1=USD 1．510 0/1．513 0，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付（ ）。A
150.10 万美元B
151.00 按美元C
151.30 万美元D
152.10 万美元
考题
单选题某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为（），出售期权者的损益又是（）。A
5.5万美元；-5.5万美元B
4.5万美元；-4.5万美元C
3.0万美元；-3.0万美元D
2.5万美元；-2.5万美元
考题
问答题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。
考题
问答题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险？
考题
单选题一位基金经理购买了名义价值为40万美元的股指远期合约，购买时的指数处于995.6的水平。合约到期那天，股指下跌到969.2，则该经理需要支付的金额为（ ）万美元。A
1.06B
38.03C
41.91D
1.09E
1.03
考题
单选题根据下面资料，回答问题某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2—9所示。表2—9美国和英国利率期限结构表假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。A
1．0152B
0．9688C
0．0464D
0．7177
考题
单选题2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。A
结算时需支付100万美元B
结算时需支付152.56万美元C
结算时需支付159.43万美元D
此次交易不存在任何交易风险
考题
单选题美国某公司3个月后付款EUR165000，为防止欧元升值，美元贬值所带来的汇率风险，该公司向银行购买了3个月的远期EUR汇率为1.65，假定3个月后USD／EUR=1.50，则该公司采用远期外汇交易与不采用远期外汇交易相比（）。A
多付1万美元B
多付1.5万美元C
少付1万美元D
少付1.5万美元
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