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题目内容
（请给出正确答案）
多选题
在确定目标现金余额的存货模型中，需要考虑的相关现金成本有（ ）。
A
机会成本
B
短缺成本
C
管理成本
D
交易成本
参考答案
参考解析
解析：
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考题
采用成本模型确定目标现金余额时，由于现金的机会成本和交易成本是两条随现金持有量呈不同方向发展的曲线，所以两条曲线交叉点相应的现金持有量，即是相关总成本最低的现金持有量。()此题为判断题(对，错)。
考题
在采用随机模式确定目标现金余额时，下列表述正确的是（ ）。
A.目标现金余额的确定与企业可接受的最低现金持有量无关
B.有价证券利息率增加，会导致目标现金余额上升
C.有价证券的每次固定转换成本上升，会导致目标现金余额上升
D.当现金的持有量高于或低于目标现金余额时，应立即购入或出售有价证券
考题
在目标现金余额的确定中，在随机模型下与现金返回线R成正比的有（ ）。
A.证券转换为现金或现金转换为证券的成本
B.以日为基础计算的现金机会成本
C.最低现金持有量
D.企业每日现金流量变动的标准差
考题
下列关于随机模型的说法中，错误的是（）。A、考虑了转换成本B、考虑了机会成本C、当现金余额下降到下限时，则卖出部分证券，使现金余额达到回归线水平D、当现金余额达到上限时，则将部分现金转换为有价证券，使现金余额回落到最低控制线
考题
单选题确定最佳现金持有量的成本分析模型，要求（ ）。A
首先确定一个目标现金余额B
首先确定现金的周转期或周转次数C
首先确定企业的现金需要量D
比较准确地确定最高现金余额和最低现金余额E
比较准确地确定相关成本或有关的函数关系
考题
多选题某企业采用存货模型确定目标现金余额，每年现金需求总量为320000元，每次现金转换的成本为1000元，持有现金的再投资报酬率约为10%，则下列说法中正确的有（ ）。A最佳现金持有量为80000元B最佳现金持有量为8000元C最佳现金持有量下的机会成本为8000元D最佳现金持有量下的相关总成本为8000元
考题
问答题某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料一确定该企业的最佳现金持有量。
考题
多选题采用存货模型确定最佳现金持有量，其假设条件有（ ）。A企业每天的现金需求量稳定不变B一定时期内企业的现金需求量可以预测出来C现金净流量是一个随机变量，且在一定时期内近似地服从正态分布D相关成本或有关的函数关系能够比较准确地确定E现金余额降至零时，通过出售有价证券获取现金，使现金余额重新达到应有水平
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