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下面的陈述中（ ）是正确的。
A．开放式基金的申购价（卖出价）包括单位资产净值和一项百分之几（如5%）的首次认购费
B．开放式基金的申购价（买入价）包括单位资产净值和一项百分之几（如5%）的首次认购费
C．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去项赎回费（如0.5%）
D．开放式基金的赎回价（卖出价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0.5%）
参考答案
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考题
下列公式错误的是（ ）。A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额
考题
下面的陈述中（） 是正确的。A．开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值减去一项百分之几（如5%）的首次认购费B．开放式基金的申购价（卖出价）为单位资产净值加上一项百分之几（如5%）的首次认购费C．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值减去一项赎回费（如0．5%）D．开放式基金的赎回价（买入价）为单位资产净值加上一项赎回费（如0．5%）
考题
下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（ ）A.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值
B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
D.开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值
考题
开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（ ）。A.基金资产净值和基金累计份额净值
B.基金资产净值和基金份额净值
C.基金资产总值和基金资产净值
D.基金份额净值和基金累计份额净值
考题
关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是()。A:单位资产净值=资产净值总额/单位总数
B:资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
C:累计单位净值=单位净值*单位总数*利率
D:累计单位净值是反映该证券投资基金自成立以来的总体收益情况的数据
考题
下列有关基金的计算，哪个是正确的（）。A、开放式基金的认购价格=单位基金净值+认购费用B、开放式基金的赎回价格=单位基金净值-赎回费用C、开放式基金的认购价格=基金单位面值+认购费用D、开放式基金的赎回价格=单位基金净值/（1-赎回费用）
考题
在首次发行后进行交易时，封闭式基金的价格由（）决定，开放式基金的价格由（）决定。A、单位资产净值；单位资产净值B、单位资产净值；市场供求关系C、市场供求关系；单位资产净值D、市场供求关系；市场供求关系
考题
单选题关于公募基金净值公告，以下表述错误的是（ ）。A
开放式基金在开放申赎之前需至少每月公告一次净值B
普通非货币基金的净值公告内容包括基金资产净值、份额净值、份额累计净值等信息C
货币市场基金的收益公告内容包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率D
封闭式基金需至少每周公告一次净值
考题
多选题关于开放式基金的价格，下列说法正确的有（）A买入价和卖出价都是根据基金单位的资产净值确定的B买入价是投资者申购（认购）基金单位的价格C卖出价是投资者向基金管理公司沽出基金单位的价格D其报价分为卖出价和买入价
考题
单选题下列关于普通基金净值公告的表述中，正确的是（ ）。A
开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每天的份额净值和资产净值B
封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值C
封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值D
开放式基金在开放申购和赎回前，应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值
考题
单选题下列有关基金的计算，哪个是正确的（）。A
开放式基金的认购价格=单位基金净值+认购费用B
开放式基金的赎回价格=单位基金净值-赎回费用C
开放式基金的认购价格=基金单位面值+认购费用D
开放式基金的赎回价格=单位基金净值/（1-赎回费用）
考题
单选题下列关于普通基金的净值公告，说法正确的是（）。A
封闭式基金一般每周披露一次资产净值和份额累计净值B
放开申购和赎回后，开放式基金披露每个开放日的份额净值和累计份额净值C
放开申购和赎回后，开放式基金披露每日的份额净值和累计份额净值D
封闭式基金一般每日披露资产净值和份额净值
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