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开放式基金份额的申购价格和赎回价格是在()的基础上再加一定的手续费而确定的。
- A、基金资产总价值
- B、资金资产净值
- C、基金份额市值
- D、双方协商
参考答案
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考题
下列关于开放式基金的说法,正确的有()。A.对于非上市的开放式基金,投资者可以通过基金管理和委托商业银行、证券公司等的柜台,进行基金份额的申购和赎回B.上市的开放式基金,除了申购和赎回外,可以像买卖股票、债券一样进行交易C.开放式基金份额的申购和赎回价格,是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产总值进行估值,在基金资产总值的基础上再加一定的手续费而确定的D.开放式基金份额的申购和赎回价格,是通过对某一时点上基金份额实际代表的价值即基金资产净值进行估值,在基金资产净值的基础上再加一定的手续费而确定的
考题
下列关于普通基金净值公告的表述中,正确的是( )A.开放式基金在开放申购和赎回前,应当披露每天的份额净值和资产净值
B.封闭式基金每周披露的信息应当包括资产净值和份额净值
C.封闭式基金每日披露的信息应当包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值
D.开放式基金在开放申购和赎回前,应当披露每个开放日的资产净值、份额净值和份额累计净值
考题
下列关于开放式基金申购价格和赎回价格的确定的说法,正确的是( )。
A.以资产净值确定
B.在资产净值的基础上加一定的手续费确定
C.以资产总值确定
D.在资产总值的基础上加一定的手续费确定
考题
对于开放式基金来说,在基金()的基础上再加一定的手续费,就可以得出基金证券的申购价格和赎回价格。A、交易价格B、单位基金份额的净资产值C、单位基金份额的负债值D、单位基金份额的总资产值
考题
单选题下列关于基金信息披露说法错误的是( )。A
封闭式基金至少每周公告一次资产净值和份额净值B
开放式基金在开始办理申购或者赎回前,至少每周公告一次资产净值和份额净值C
开放申购赎回后,应于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值D
开放式基金开放申购赎回后,应于每个开放日的次日公告一次资产净值和份额净值
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