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相关系数ρ越大，两证券组合线的弯曲程度将越大。（ ）
参考答案
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考题
关于证券组合线，下列说法正确的是( )．A．相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加B．相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大C．在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险D．当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲
考题
以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越低D．相关系数PAB的值越小，弯曲程度越高
考题
以下说法正确的有（ ）。A．两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B．两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越低D．相关系数ρAB 值越小，弯曲程度越高
考题
下列结论正确的是（ ）。A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交
考题
下列关于相关系数的描述正确的是()。A:相关系数是度量两个变量之间的相关程度的指标
B:若两个变量的相关系数等于1，表示两个变量完全正线性相关
C:进行资产组合配置时，相关系数越大，分散风险的效果越好
D:相关系数绝对值越大，表明两个变量的相关程度越弱
E:分散风险效果最好的情况是投资组合的相关系数等于-
考题
（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上的点均为有效组合
B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
考题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C.投资者可以持有低于最小方差组合期望报酬率的投资组合
D.改变投资比例后投资机会可以出现在机会集曲线的上方或下方
考题
以下说法正确的有（ ）。A:两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线
B:两种完全负相关的证券组合线为一条折线
C:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越低
D:相关系数ρAB的值越小，弯曲程度越高
考题
关于相关系数的说法正确的是（）A、取值范围在+1与-1之间B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消D、理想的投资组合是相关系数为0的组合
考题
以下说法正确的有（）。A、两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线B、两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线C、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低D、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
考题
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A、曲线上的点均为有效组合B、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
考题
证券A和证券B的证券结合线，以下说法正确的有（）。A、A与B的结合线由A和B的关系所决定B、A与B的结合线与建立的某具体组合无关C、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低D、相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高
考题
单选题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A
曲线上的点均为有效组合B
曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C
两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D
两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
考题
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A
证券投资组合能消除大部分系统风险B
证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C
当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D
当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
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