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描述股票风险的指标有( )

A标准差

B方差

C协方差

D贝塔系数

参考答案

更多 “ 描述股票风险的指标有( )A标准差B方差C协方差D贝塔系数 ” 相关考题
考题 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。A．贝塔系数B．标准差C．方差D．协方差
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考题 关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
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考题 股票风险的衡量通常用哪几个指标( ) A、方差B、标准差C、β系数D、平均数E、协方差
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考题 在对股票型基金进行风险分析时,一般用()表示基金的总风险,用()便是基金的系统性风险。 A.贝塔系数、标准差B.标准差、贝塔系数C.贝塔系数、方差D.阿尔法值、方差
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考题 ()反映了两种股票间变动关系的相关程度。 A.标准差B.方差C.协方差D.系数β
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考题 能测量股票报酬率的共同变动程度的指标有( )。A．标准差B．相关系数C．方差D．协方差
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考题 在对股票型基金进行风险分析时，一般用()表示基金的总风险，并用()表示基金的系统性风险。A.贝塔系数，标准差B.标准差，贝塔系数C.贝塔系数，贝塔系数D.标准差，标准差
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考题 计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。A:股票A与市场投资组合M之间的协方差 B:股票A的方差 C:市场投资组合M的方差 D:股票A的变异系数 E:市场投资组合M的变异系数
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考题 下列关于风险的说法中正确的有( )A.贝塔系数是测度非系统风险 B.贝塔系数是测度总风险 C.标准离差反映风险程度 D.标准离差率反映风险程度 E.协方差是测度系统风险
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考题 下列各项中，可以反映投资风险大小的指标有：A.方差 B.标准差 C.贝塔系数 D.期望报酬率 E.标准离差率
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考题 下列各项中，可以反映投资风险大小的指标有：A.方差 B.标准差 C.贝塔系数 D.协方差 E.标准离差率
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考题 下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大 B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大 C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大 D.无风险利率越大，贝塔系数越大 E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
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考题 根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。 A、贝塔系数 B、期望值 C、权重 D、协方差
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考题 下列各项中，能够衡量风险的指标有（　）。 A.方差 B.标准差 C.期望值 D.标准离差率 E.协方差
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考题 某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（　）。 A.1.25 B.0.25 C.1.5 D.0.8
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考题 用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）。A、协方差B、相关系数C、贝塔系数D、变异系数
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考题 某个证券的市场风险贝塔，等于（）A、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差B、该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差C、该证券收益的方差除以它与市场收益的协方差D、该证券收益的方差除以市场收益的方差E、以上各项均不准确
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考题 有效边界上的风险度量指标是（）。A、收益率的方差B、收益率的标准差C、β系数D、协方差
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考题 非系统性风险可用（）来衡量A、收益率的标准差B、相关系数C、贝塔系数D、收益率的协方差
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考题 通常可以用（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。A、下行风险标准差B、方差C、跟踪误差D、贝塔系数
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考题 衡量一只股票或股票组合的风险指标有（）。A、投资收益的方差B、股票的β值C、协方差D、跟踪误差
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考题 单选题非系统性风险可用（）来衡量A 收益率的标准差B 相关系数C 贝塔系数D 收益率的协方差
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考题 多选题下列各项中，可以反映投资风险大小的指标有（）A方差B标准差C贝塔系数D期望报酬率E标准离差率
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考题 多选题衡量基金风险的常用指标有（）。A平均值B标准差C贝塔系数D协方差
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考题 单选题通常可以用（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。A 下行风险标准差B 贝塔系数（β）C 跟踪误差D 方差
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考题 多选题下列关于风险的说法中正确的有（ ）。A贝塔系数是测度非系统风险B贝塔系数是测度总风险C标准离差反映风险程度D标准离差率反映风险程度E协方差是测度系统风险
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考题 单选题用来测定一种股票的收益受整个股票市场收益变化影响程度的指标是（）。A 协方差B 相关系数C 贝塔系数D 变异系数
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