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题目内容 (请给出正确答案)
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。

A.基金管理公司
B.基金托管银行
C.基金投资人
D.中国证监会基金部

参考答案

参考解析
解析:根据《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》的有关规定,基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。
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考题 ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.中国证监会8.基金登记机构C.基金管理人D.基金托管人

考题 ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A中国证监会B基金登记机构C基金管理人D基金托管人

考题 下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任B.基金管理人每个工作日对基金资产估值C.基金资产估值的责任人是基金托管人D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核

考题 ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主休,()负有复核责任。A.基金管理公司;中国证监会B.基金托管人;基金投资者C.基金管理公司;托管人D.基金管理公司;基金管理人

考题 实践中,基金托管人是QDII基金会计核算的责任主体。 ( )

考题 ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.中国证监会B.基金登记机构C.基金管理公司D.基金托管人

考题 在实践中,银行是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。( )

考题 ( )是QDⅡ基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.中国证监会B.基金登记机构C.基金管理人D.基金托管人

考题 ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,( )负有复核责任。A、基金管理公司;中国证监会B、基金托管人;基金投资者C、基金管理公司;托管人D、基金管理公司;基金管理人

考题 下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是( )。A.基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体B.基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体C.托管人仍负有复核责任D.基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算

考题 ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,( )负有复核责任。A.基金管理公司;中国证监会 B.基金托管人;基金投资者 C.基金管理公司;托管人 D.基金管理公司;基金管理人

考题 ( )对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。A.基金份额持有人 B.基金注册登记机构 C.基金托管人 D.基金销售机构

考题 ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A.基金托管人 B.基金投资人 C.中国证券投资基金业协会 D.基金管理公司

考题 ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A:中国证监会B:基金登记机构C:基金管理公司D:基金托管人

考题 ( )益基金的会计核算和资产估值的责任主体。 A.中国证监会 B.基金登记机构 C.基金管理人 D.基金托管人

考题 下列关于基金资产估值责任的说法中,正确的有( )。 Ⅰ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人 Ⅱ.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人 Ⅲ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任 Ⅳ.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 ()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A、基金管理公司B、基金托管人C、证券交易所D、会计事务所

考题 下列关于基金资产估值,表述错误的是()。A、基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任B、基金管理人每个工作日对基金资产估值C、基金资产估值的责任人是基金托管人D、基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核

考题 基金资产估值不需考虑()因素。A、估值频率B、交易价格及其公允性C、估值方法的一致性和公开性D、基金的会计核算

考题 单选题( )对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。A 基金份额持有人B 基金注册登记机构C 基金托管人D 基金销售机构

考题 单选题( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A 基金托管人B 基金投资人C 中国证券投资基金业协会D 基金管理公司

考题 单选题(  )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A 基金管理公司B 基金托管银行C 基金投资人D 中国证监会基金部

考题 单选题基金资产估值不需考虑()因素。A 估值频率B 交易价格及其公允性C 估值方法的一致性和公开性D 基金的会计核算

考题 单选题()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。A 基金管理公司B 基金托管人C 证券交易所D 会计事务所

考题 单选题以下关于QDII基金估值规定的表述中,不正确的有( )。Ⅰ.基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体,并负有复核责任Ⅱ.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露Ⅲ.基金份额净值应当至少每月结算披露一次Ⅳ.基金份额净值应当在估值后4个工作日内披露A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题下列说法不正确的是()。A 基金资产估值的责任人是基金管理人B 基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任C 在进行基金估值和份额净值计价时,基金管理公司应该制定基金估值和份额净值D 基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前,不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序

考题 单选题关于基金估值责任,以下表述正确的是( )。A 基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任B 基金托管人是基金的估值的第一责任人C 基金托管人应明确基金估值的原则和程序D 基金托管人应当复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值