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()是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主休,()负有复核责任。
A.基金管理公司;中国证监会
B.基金托管人;基金投资者
C.基金管理公司;托管人
D.基金管理公司;基金管理人
参考答案
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考题
下列关于QDII基金资产估值的说法正确的是( )。A.基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体B.基金管理公司委托的第三方独立机构是基金会计核算和资产估值的责任主体C.托管人仍负有复核责任D.基金托管人在履行职责时应确保基金的份额净值按照有关法律法规、基金合同和集合资产管理合同规定的方法进行计算
考题
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,( )负有复核责任。A.基金管理公司;中国证监会
B.基金托管人;基金投资者
C.基金管理公司;托管人
D.基金管理公司;基金管理人
考题
下列关于基金资产估值责任的说法中,正确的有( )。
Ⅰ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人
Ⅱ.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人
Ⅲ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
Ⅳ.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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