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投资学中，通常把（ ）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示。
A.当期收益率；预期通货膨胀率
B.真实无风险收益率；预期通货膨胀率
C.真实无风险收益率；风险溢价
D.当期收益率；风险溢价
B.真实无风险收益率；预期通货膨胀率
C.真实无风险收益率；风险溢价
D.当期收益率；风险溢价
参考答案
参考解析
解析：根据定义，债券的贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也被称为必要回报率。其计算公式为：债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价 1．真实无风险收益率：这是指真实资本的无风险回报率，理论上由社会资本平均回报率决定。2．预期通货膨胀率：这是对未来通货膨胀率的估计值。3．风险溢价：风险溢价根据各种债券的风险大小而定，是投资者因承担投资风险而获得的补偿。债券投资的主要风险因素包括违约风险（信用风险）、流动性风险、汇率风险等等。投资学中，通常把前两项之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率[被称为即期利率（Spot Rates）或零利率（Zero Rates）]来近似表示。
更多 “投资学中，通常把（ ）之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示。A.当期收益率；预期通货膨胀率 B.真实无风险收益率；预期通货膨胀率 C.真实无风险收益率；风险溢价 D.当期收益率；风险溢价” 相关考题
考题
下列各项中，对于资产收益率的表述正确的有（）。A.必要收益率=无风险收益率+风险收益率
B.无风险收益率=纯粹利率+通货膨胀补偿
C.无风险资产不存在违约风险
D.风险的大小和投资者对风险的偏好是决定风险收益率大小的因素
E.一般情况下，通常用长期国债的利率近似地代替无风险收益率
考题
下列关于利率期限结构的表述中，不正确的是（ ）
A.利率的期限结构可以用收益率曲线来描述
B.收益率曲线总是简单向上倾斜，体现期限越长，利率越高的特点
C.通常以基准利率的期限结构来表示一个经济体的利率期限结构
D.债券的到期收益率可以用来比较不同期限的债券的收益率
考题
为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（ ）。A.债券收益率
B.风险溢价
C.收益率差额
D.有效边界
考题
对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。A、到期收益率在3%之下，久期最小的国债是CTDB、到期收益率在3%之上，久期最大的国债是CTDC、相同久期的国债中，收益率最低的国债是CTDD、相同久期的国债中，收益率最高的国债是CTD
考题
单选题债券的必要回报率等于（ ）。[2018年12月真题]A
实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和B
名义无风险收益率与风险溢价之和C
实际无风险收益率与风险溢价之和D
名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和
考题
单选题下列关于债券的说法，错误的是（ ）。A
债券的贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率B
预期通货膨胀率是对未来通货膨胀率的估计值C
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示D
债券必要回报率是真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和
考题
单选题为度量违约风险与投资收益率之间的关系，将某一风险债券的预期到期收益率与某一具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（ ）。A
债券收益率B
风险溢价C
收益率差额D
有效边界
考题
单选题投资学中，通常把()之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率来近似表示。A
当期收益率；预期通货膨胀率B
真实无风险收益率；预期通货膨胀率C
真实无风险收益率；风险溢价D
当期收益率；风险溢价
考题
单选题下面久期最长的债券是（ ）。（1）5年的零息债券；（2）期限5年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（3）期限10年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（4）期限15年，息票率和到期收益率均为6％的债券；（5）期限15年的零息债券。A
（1）B
（2）C
（3）D
（4）E
（5）
考题
单选题债券预期的到期收益率与具有相同期限和票面利率的无风险债券的到期收益率之间的差额，称为（ ）。[2017年4月真题]A
期限结构B
信用利差C
信用评级D
风险溢价
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