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假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD/DEM=1.6000，美元利率为3.5%，马克利率为8.5%，问该公司6个月收到货款后换得多少马克？
参考答案
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考题
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。从持有外汇头寸是多头还是空头考虑,该中国出口商面临着6个月期的200万美元的____________。
考题
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。从持有外汇头寸是多头还是空头考虑,该中国进口商面临着6个月期的200万美元的____________。
考题
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000,6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500,某中国出口商将在6个月后收入200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。若该出口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了获得200万美元货款,可以兑换为____________万人民币。
考题
假定某日上海外汇市场上,美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.5000,6个月的远期汇率为USD1=RMB7.000,某中国进口商需在6个月后对外支付200万美元的货款,该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB7.5000。若该进口商不采取任何方式避免外汇风险,如果其预期实现,则6个月后为了支付货款,需要花费____________万人民币来兑换200万美元。
考题
假设中国的 A 公司出售一批货物给美国的 B 公司， 6 个月后将收到 3000 万美元货款， A 公司希望控制汇率风险，假定目前的即期中美回来为 1 美元 =6.13 元人民币， 6个月期的远期汇率为 1 美元 =6.21 元人民币。 A 公司可以购买 6 个月期美元看跌期权，其执行价格为 1 美元 =6.13 人民币，期权费为每美元 0.1 人民币。目前，人民币 6 个月期的年化利率是 4%，而美元 6 个月期的年化利率是 0.5%。 （1）如果 A 公司决定用远期合约来套期保值，计算此次销售可确保获得的人民币收入。 （2）如果 A 公司想使用即期美元和人民币市场工具来套期保值，因该怎样做，能获得人民币的收入是多少？ （3）假设未来的即期汇率为 1 美元 =6.21 人民币，如果 A 公司决定用美元的看跌期权来套期保值，此次销售的“期望”人民币未来收入值是多少？ （4）假如你是 A 公司的决策人员，你会选择哪种方式来控制这笔交易的汇率风险？
考题
假定美元和德国马克的即期汇率为USD／DEM=1．6917／22，1个月的远期差价是25／34，则一个月期的远期汇率是（ ）。A. USD／DEM=1．6851／47
B. USD／DEM=1．6883／97
C. USD／DEM=1．6942／56
D. USD／DEM=1．6897／83
考题
某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.0．06万美元
B.-0．06万美元
C.0．06万人民币
D.-0．06万人民币
考题
假定美元和德国马克的即期汇率为USD、/D、E、M=1.6917/22，1个月的远期差价是25/34，则一个月期的远期汇率是（ ）。 A.USD/DEM=1.6851/47
B.USD/DEM=1.6883/97
C.USD/DEM=1.6942/56
D.USD/DEM=1.6897/83
考题
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430—1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HK7.7275—7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。ADEM1=HKD5.0049—5.0091BDEM1=HKD5.0049—5.1091CDEM1=HKD5.200—5.0091DDEM1=HKD5.0149—5.0091
考题
有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资，德国马克3个月短期利率为9%，纽约3个月短期利率为6%，纽约外汇市场的即期汇率为1美元=1.3745/82德国马克，远期汇水36/46，该商人用这100万美元套利，结果如何？
考题
外汇市场牌价：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368货币市场的利率：德国马克利率：9%--10%，美国美元利率：3%--4%，现有一家公司向银行借进1000万美元，准备进行6个月期的套利，如果6个月后的汇率为1.7965/70，问该公司如何操作及损益如何？1000万×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000万×4%×（1+4%×6/12）=2.9299万美元
考题
某美国公司将于3个月后支付1亿比索（Chileanpeso）货款。为防范比索升值导致的应付美元成本增加，该公司与当地银行签订NDF合约，锁定美元兑比索的远期汇率等于即期汇率（0.0025）。3个月后，若即期汇率变为0.0020，则（）。A、该公司应付给银行5万美元B、银行应付给该公司5万美元C、该公司应付给银行500万比索D、银行应付给该公司500万比索
考题
如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.5430~1.5440，美元对港元的即期汇率为USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）A、DEM1=HKD5.0049~5.0091B、DEM1=HKD5.0149~5.0091C、DEM1=HKD5.0049~5.1091D、DEM1=HKD5.200~5.0091
考题
一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300～1.9310，他将得到（）万美元。A、51.5B、51.8C、52.2D、52.6
考题
一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM：1.9300—1.9310，他将得到（）万马克。A、193.05B、193.20C、193.00D、193.10
考题
设在纽约外汇市场上，美元对德国马克的即期汇率是USD1=DEM2.1024，德国马克三个月远期升水为0.03，该升水具体数字折年率为（）A、5.7%B、5.6%C、5.5%D、5.4%
考题
单选题某公司买入了一份外汇远期合约，约定在90天后以1.5USD/GBP的汇率交换80万英镑。该合约的交割方式为现金结算。90天后，现货市场的汇率为1.61USD/GBP，则该公司将（ ）。A
收到8.8万美元B
收到5.5万美元C
支付8.8万美元D
支付5.5万美元E
收到1.5万美元
考题
单选题一德国出口商向美国产品，以美元诗人，收到货款时，他需要将100万美元兑换成德国马克，银行的标价是USD/DEM：1.9300—1.9310，他将得到（）万马克。A
193.05B
193.20C
193.00D
193.10
考题
单选题如果美元对德国马克的即期汇率为：USD1=DEM1.54~1.5440，美元对港元的即期汇率为：USD1=HKD7.7275~7.7290，则德国马克对港元的即期汇率为（）。A
DEM1=HKD5.0049~5.0091B
DEM1=HKD5.0149~5.0091C
DEM1=HKD5.0049~5.1091D
DEM1=HKD5.200~5.0091
考题
单选题一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元.A
51.5B
51.8C
52.2D
52.6
考题
单选题一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万元德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元A
51.81B
51.79C
193.00D
193.10
考题
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（ ）。[2016年9月真题]A
0.12万元人民币B
0.12万美元C
0.32万美元D
0.32万元人民币
考题
单选题一美国出口商向德国出售产品，以德国马克元计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM：1.9300-1.9310，他将得到（）万美元。A
51.81B
51.79C
193.00D
193.10
考题
单选题某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。A
0.32万元美元B
0.32万人民币C
0.12万元人民币D
0.12万美元
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