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如果你借入固定利率的美元,美元利率的变动会如何影响你的贷款()。
A、借款成本将提高
B、你持有固定利率贷款会更便宜
C、你将被迫改为浮动利率贷款
D、对你没有影响
参考答案
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考题
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。A.欧元0．5%；欧元0．5%B.美元0．2%；美元0．2%C.欧元0．5%；美元0．2%D.美元0．2%；欧元0．5%
考题
假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。如果你没有将这些资金转化为英镑存款，而是将它存在了你在美国的美元账户上，那么一年以后你将拥有多少美元？
考题
假定美国的存款利率是每年6%，而英国的存款利率是每年4%。美元对英镑的即期汇率是Ex4=1.25。假设你是一个投资者，目前持有的资金是100万美元。 如果你打算购买英镑存款，这些美元资金可以兑换多少英镑？
考题
A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:
考题
X公司希望以固定利率借入美元，而Y公司希望以固定利率借入日元，而且本金用即期汇率计算价值很接近。市场对两个公司的报价如下：X公司日元借款利率为5%，美元贷款利率为9.6%；Y公司日元借款利率为6.5%，美元借款利率为10%。两个公司可以通过货币互换来降低融资成本，银行作为中介获得的报酬是50个基点，关于下面说法错误的是（）。A．X和Y公司共同分享1.1%的总潜在收益。B．X公司应以固定利率5%借入日元，Y公司应该以固定利率10%借入美元。C．若 X公司通过中介银行将日元贷款互换为9.3%的美元存款，则Y公司通过银行将美元贷款互换为6.2%的美元存款。D．银行承担了汇率风险。
考题
货币互换信用套利（续3） （4）A、B在借入优势货币后，需签订货币互换协议。如果A给B支付美元利率6.8%，则B应给A支付英镑利率（）；如果B给A支付英镑利率7.2%，则A应给B支付美元利率（）。
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