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当日营业终了前,执收单位开户行应做以下工作。()

  • A、必须将非税收入收缴信息汇总金额和中央财政汇缴专户余额核对一致
  • B、登陆非税收入信息系统、电子汇兑系统向总行上报非税收入收缴信息
  • C、全额上划资金,保证中央财政汇缴专户当日余额为零

参考答案

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考题 柜员休班交接时应当( )。A.当日营业终了应将库存现金上缴入库,柜员休班交接时应将现金库存全部缴清;B.当日营业终了将尾箱调拨给上日未营业柜员,但必须经会计主管授权;C.当日营业终了应将库存现金全部上缴入库;D.当日营业终了将尾箱调拨给其他营业柜员,但必须经会计主管授权。

考题 柜员休班交接时应当( )。A、当日营业终了应将库存现金上缴入库,柜员可保留尾数,但不得超过一万元;B、当日营业终了将尾箱调拨给上日未营业柜员,但必须经会计主管授权;C、当日营业终了应将库存现金全部上缴入库;D、当日营业终了将尾箱调拨给其他营业柜员,但必须经会计主管授权。

考题 发生现金短款时如何处理()A、应及时收回,当日无法收回的营业终了前按暂付款项列账处理B、自补不报C、空库

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考题 下列关于执收单位中央财政汇缴专户描述错误的是()A、只能用于非税收入收缴,不得用于办理资金支出B、执收单位中央财政汇缴专户性质为专用存款账户C、执收单位中央财政汇缴专户日终余额必须为零D、执收单位中央财政汇缴专户免收全部服务收费项目

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考题 下列关于国内平常函件收寄处理说法正确的有()。A、每日营业终了,营业人员需对当日收寄的各类平常函件进行分类统计B、寄件人总付邮费邮件的收寄信息应完整录入营业信息系统C、按规定时限封发D、按规定频次封发

考题 小额支付系统()前必须完成所有往账业务的确认。A、次日正式对外营业B、当日行所签退C、当日16点D、次营业终了前

考题 自助设备加钞、取钞工作在营业柜台内进行的,()进行加钞、取钞。A、营业前B、营业终了C、营业前或营业终了D、根据需要

考题 收到的查询在当日营业终了前必须进行查复,不得拖延至次日。()

考题 协助有权机关冻结个人存款,冻结期满后,由原冻结营业机构在期满后的()直接手工解除冻结关系,不用有权机关申请。A、当日B、次日C、第一个工作日(遇法定节假日时顺延)D、当日营业终了前

考题 判断题收到的查询在当日营业终了前必须进行查复,不得拖延至次日。()A 对B 错

考题 多选题当日营业终了前,执收单位开户行应做以下工作。()A必须将非税收入收缴信息汇总金额和中央财政汇缴专户余额核对一致B登陆非税收入信息系统、电子汇兑系统向总行上报非税收入收缴信息C全额上划资金,保证中央财政汇缴专户当日余额为零

考题 多选题营业终了,柜员应确保当日发生的()核对相符。A账务B现金C凭证D印章

考题 单选题发生现金长款时应如何处理()A 及时退还原主,当日无法退还的营业终了前按暂收款项列账处理B 据为己有C 上交领导

考题 单选题信息类查询报文最终回复时限?()A 次工作日上午十点前B 当日营业终了C 次工作日上午十二时前D 次日营业终了

考题 单选题营业日始,营业机构应首先打印上日交易流水清单,由流水勾对人员比照会计凭证勾对交易流水清单,并于()勾对完毕;有条件的营业机构,可于当日营业终了进行交易流水勾对。A 上午B 下午C 当日营业结束前D 本周内

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