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单选题
下列有关贝塔系数的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
A
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题下列有关贝塔系数的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ” 相关考题
考题
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
考题
关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
考题
下列对贝塔系数（β）的使用表达正确的是（ ）。 A.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
D.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
考题
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
考题
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
考题
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
考题
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
考题
下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。 Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标 Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度 Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
考题
下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A、市场投资组合的贝塔系数等于-1B、如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C、如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D、预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E、以上说法都正确
考题
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
考题
关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D、贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
考题
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A、贝塔系数度量的是系统性风险B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D、贝塔系数与证券的方差成正比
考题
以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A、贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B、贝塔系数是使用历史数据计算的C、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
下列关于贝塔系数的说法中，不正确的是（）。A、如果贝塔系数为负数，表示这类证券与市场平均收益率的变化方向相反B、如果贝塔系数等于1，表示这类证券与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化C、如果贝塔系数小于1，表示这类证券所含系统风险小于市场组合的风险D、绝大多数证券的贝塔系数是大于等于零的
考题
多选题下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A市场投资组合的贝塔系数等于-1B如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E以上说法都正确
考题
单选题关于贝塔系数的说法不正确的是( )。A
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度B
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
考题
单选题关于贝塔系数，以下说法不正确的是（）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。B
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。C
贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。D
贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
考题
单选题以下关于贝塔系数的说法不正确的是（）。A
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标B
贝塔系数是使用历史数据计算的C
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
考题
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B
贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步C
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致D
贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大
考题
单选题关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A
贝塔系数度量的是系统性风险B
贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C
贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D
贝塔系数与证券的方差成正比
考题
单选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（）。A
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反B
贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致C
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
考题
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A
贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B
贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C
贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D
通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
考题
单选题关于贝塔系数，以下说法正确的是（ ）。[2017年9月真题]A
贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动方向与市场同步B
贝塔系数小于1大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场大C
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反D
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致
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