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多选题
分行金融市场部应指定专人负责与会计运营部核对投融资性存放同业账户的对账工作,核对内容应包括()
A
余额
B
利率
C
期限
D
利息
参考答案
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解析:
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考题
各级国库制定的国库会计检查方案,应保证能够实现检查计划所确定的检查目的,并至少应包括()等内容。A、核对往账(提出)业务与原始凭证的一致性B、核对账户间的平衡关系C、核对内、外部对账情况
考题
在同业存放业务中,分行营业机构的职责包括:()A、负责核对同业存放业务相关资料,包括不限于业务呈批、交易合同等是否完整;负责核对业务的相关信息与账户信息是否相符;B、负责协助金融市场总部资金运营中心对业务系统的开发、测试及上线C、负责根据总行相关管理制度,进行同业存放业务相关的账户开立、账户注销、账户变更、资料核验及业务信息核对等各项具体工作;D、负责对本机构开立的同业存放账户进行账户管理、对账、年检和档案管理工作。
考题
多选题各级国库制定的国库会计检查方案,应保证能够实现检查计划所确定的检查目的,并至少应包括()等内容。A核对往账(提出)业务与原始凭证的一致性B核对账户间的平衡关系C核对内、外部对账情况
考题
多选题防范冒广发银行之名在同业银行开立同业账户的措施主要包括()A对于人民币存放同业结算账户,分行每季通过“人民币银行结算账户管理系统”导出账户清单与实际账户资料进行比对B对于人民币存放同业结算账户,分行每月通过“人民币银行结算账户管理系统”导出账户清单与实际账户资料进行比对C对于其他同业账户,需定期将账户清单与开户主导部门核对,并与账户资料核对,确保三者信息相符D对于其他同业账户,需按季将账户清单与开户主导部门核对,并与账户资料核对,确保三者信息相符
考题
单选题某分行需在中国银行开立投融资性同业银行结算账户,应在取得()对该业务审批同意的前提下,由分行会计运营部正式行文呈报总行审批。A
总行金融市场部B
总行会计运营部C
分行会计运营部D
分行金融市场部
考题
单选题根据《交通银行存放同业账户管理办法》(交银办〔2016〕209号),总分行应定期与账户行核对账户的发生额和余额,及时与账户行提供的对账单(含电子对账单)进行对账,编制存放同业账户余额平衡表,对账周期最长不超过()。A
一年B
一季度C
一个月D
半年
考题
单选题会计运营部对账人员在投融资性存放同业账户对账中发现余额不符,应通知()相关人员立即与开户银行联系核查。A
金融市场部B
会计运营部C
计划财务部D
公司银行部
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