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多选题
开通企业网上银行的现金管理功能后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（）等相关业务。
A

余额查询

B

明细查询

C

资金归集关系查询

D

上存资金余额查询

参考答案

参考解析
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考题 客户开通企业网银的现金管理功能，可以在办理渠道注册业务时开通，也可以在办理（）业务时进行开通。A、添加账户B、证书C、维护渠道信息D、查询
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考题 现金管理客户端与企业网上银行“跳转功能”只能从现金管理客户端跳转至企业网上银行客户端。
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考题 企业网上银行根据集团客户申请将下属企业账户归集到集团公司企业网银客户号下，便于集团公司对全集团账户进行现金管理。这种业务办理方式叫做（）。A、集团管理B、集团融资C、集团贸易D、账户归集
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考题 网上银行预约业务需要落地处理，企业客户在网上提交预约业务申请后，由（）经办人调用（）的相关交易来完成具体的业务处理。A、注册行、网上银行子系统B、注册行、现金管理子系统C、开户行、网上银行子系统D、开户行、现金管理子系统
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考题 企业网银账户托管，描述错误的是（）。A、该业务在托管账号开户行办理。B、受托管公司需开通企业网上银行。C、托管账号必须单独开立网上银行功能。D、经办柜员和授权人员按要求认真审核企业填写的《平安银行网上银行账户托管申请表》及提供的相关资料。E、柜员核对、检查无误后，使用账户托管交易把账户下挂到受托管公司网银客户号下。
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考题 企业网上银行的部分交易功能还须得到有关权利人授权后方能正常使用，此类交易功能主要包括（）。A、代理收款业务须得到被代收账户所属个人或企业的授权B、资金归集业务须得到被归集账户所属个人或企业的授权C、集团理财业务须得到集团内相关分公司的授权D、现金管理业务须得到相关企业的授权
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考题 开通企业网上银行的集团理财后，母（总）公司通过企业网上银行对已授权的子（分）公司账户进行（）等操作。A、信息查询B、集团资金划拨C、对外支付D、代付业务
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考题 集团理财是指为母（总）公司企业网上银行注册客户提供的，由母（总）公司通过网上银行对已授权的（分）公司账户进行相关信息查询、集团划拨、用分公司账户对外支付等业务。
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考题 固定资产贷款不得通过（）等渠道进行资金支付。A、无贷款账户监管功能的现金管理平台B、网上银行C、电话转账D、柜面
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考题 现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业还需进行（）。A、账户绑定B、账户添加C、账户授权D、帐户变更
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考题 开通企业网上银行的现金管理功能后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（）等相关业务。A、余额查询B、明细查询C、资金归集关系查询D、上存资金余额查询
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考题 企业开办网上银行代付业务、代收业务、批量转账、集团理财、现金管理必须到账户开户行申请开通。
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考题 单选题下列关于网上银行现金管理业务的规定错误的是（）。A 申请开办网上银行现金管理业务的客户，须为网上银行企业注册客户B 办理客户网上银行现金管理业务申请，须遵照中国农业银行现金管理业务有关制度规定，核准其已是农业银行现金管理客户C 如客户在网上银行注册时未曾选择开通现金管理服务，须补充填写《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》，并选择开通现金管理服务D 现金管理客户通过网上银行实现母公司和子公司的资金上划或下拨，需参照“网上集团理财”相应规定进行处理，此时子公司可以不是网上银行注册客户
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考题 判断题客户开通企业网银的现金管理功能，可以在办理渠道注册业务时开通，也可以在办理维护渠道信息业务时进行开通。A 对B 错
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考题 判断题企业开办网上银行代付业务、代收业务、批量转账、集团理财、现金管理必须到账户开户行申请开通。A 对B 错
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考题 单选题现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业还需进行（）。A 账户绑定B 账户添加C 账户授权D 帐户变更
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考题 单选题客户申请开通企业网上银行电子商业汇票功能，需到企业网上银行的注册行申请办理，并按规定向中国农业银行提供相关申请资料。（）A 企业网上银行注册行B 注册账户开户行C 落地业务经办行D 农行任意办理对公业务营业网点
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考题 单选题网上银行预约业务需要落地处理，企业客户在网上提交预约业务申请后，由（）经办人调用（）的相关交易来完成具体的业务处理。A 注册行、网上银行子系统B 注册行、现金管理子系统C 开户行、网上银行子系统D 开户行、现金管理子系统
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考题 多选题客户开通企业网上银行代收业务后，必须经被代收账户的个人或企业授权，方可完成代收相关款项。账户授权可以通过（）方式实现。A被代收企业客户到其账户的开户行办理“新增代收业务授权账号”业务B被代收个人客户到其我行任意网点办理“新增代收业务授权账号”业务C代收客户通过签订合同或协议等形式取得被代收客户（个人或企业）的授权后，由代收客户到代收账户的开户行办理“批量维护代收授权账号”业务D被代收的个人通过我行个人网银系统进行自助授权
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考题 单选题申请开办网上银行现金管理业务的客户，如客户（母公司）在网上银行注册时未选择开通现金管理服务，须补充填写（），并选择开通现金管理服务。A 《中国农业银行电子银行业务个人客户注册、变更申请表》B 《中国农业银行电子银行业务申请表（企业）》C 《中国农业银行电子银行服务协议》D 《中国农业银行网上银行企业分支机构现金管理授权书》
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考题 单选题企业网上银行根据集团客户申请将下属企业账户归集到集团公司企业网银客户号下，便于集团公司对全集团账户进行现金管理。这种业务办理方式叫做（）。A 集团管理B 集团融资C 集团贸易D 账户归集
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考题 单选题客户开通企业网银的现金管理功能，可以在办理渠道注册业务时开通，也可以在办理（）业务时进行开通。A 添加账户B 证书C 维护渠道信息D 查询
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考题 多选题现金管理客户开通企业网上银行现金管理功能后，客户的相关分支机构（子公司）或关联企业办理账户授权业务，需向农业银行提供（）。A企业网上银行现金管理授权书B法定代表人有效身份证件的复印件C经办人的有效身份证件的原件及复印件D法人授权委托书
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考题 多选题开通企业网上银行的集团理财后，母（总）公司通过企业网上银行对已授权的子（分）公司账户进行（）等操作。A信息查询B集团资金划拨C对外支付D代付业务
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考题 多选题企业网上银行的部分交易功能还须得到有关权利人授权后方能正常使用，此类交易功能主要包括（）。A代理收款业务须得到被代收账户所属个人或企业的授权B资金归集业务须得到被归集账户所属个人或企业的授权C集团理财业务须得到集团内相关分公司的授权D现金管理业务须得到相关企业的授权
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考题 多选题企业网上银行的现金管理是指农业银行现金管理客户在注册企业网上银行渠道后，通过企业网上银行办理对现金管理授权账户进行（）等相关业务。A余额查询B明细查询C资金归集关系查询D上存资金余额查询以及下级上存资金余额查询
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