2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》每日一练(2020-06-10)
发布时间:2020-06-10
2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编每天为您准备了5道每日一练题目(附答案解析),一步一步陪你备考,每一次练习的成功,都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。
1、市场预期理论认为,如果预期未来即期利率上升,则利率期限结构将出现()的变化趋势。【选择题】
A.先上升,后下降
B.不变
C.下降
D.上升
正确答案:D
答案解析:选项D正确:市场预期理论认为,如果预期未来即期利率上升,则利率期限结构将出现上升的变化趋势。
2、在分析公司产品的竞争能力时,应注意分析()。 Ⅰ. 成本优势Ⅱ. 技术优势Ⅲ. 经理层素质Ⅳ. 质量优势【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:B
答案解析:选项B符合题意:在分析公司产品的竞争能力时,应注意分析成本优势(Ⅰ项正确)、技术优势(Ⅱ项正确)、质量优势(Ⅳ项正确)、产品的市场占有情况和产品的品牌战略。
3、某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手,同时以4100元/吨卖出 7月大豆期货合约10手,价差变为140元/吨时该客户套利交易的盈亏状况为 ()元。【选择题】
A.盈利 8000
B.亏损 14000
C.亏损 6000
D.盈利 14000
正确答案:C
答案解析:选项C正确:该交易者卖出价格较高的合约,同时买入价格较低的合约,该策略为卖出套利,价差缩小时盈利。建仓时价差=4100 - 4020 = 80(元/吨),平仓时价差=140 (元/吨),价差扩大,该交易者亏损,亏损为:(140-80)x10x10=6000(元)。
4、以下说法错误的是()。Ⅰ.标的物价格波动性越大,期权价格越高 Ⅱ.标的物价格波动性越大,期权价格越低 Ⅲ.短期利率变化不会影响期权的价格 Ⅳ.协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
正确答案:B
答案解析:选项B符合题意:标的证券价格波动率越高,期权合约到期时成为实值期权的可能性就越高,因此相应合约具有更高的价格(Ⅰ项说法正确,Ⅱ项说法错误)。利率,尤其是短期利率的变动会影响期权的价格(Ⅲ项说法错误)。协定价格与市场价格是影响期权价格的最主要因素(Ⅳ项说法正确)。这两种价格的关系不仅决定了期权有无内在价值及内在价值的大小。而且还决定了有无时间价值和时间价值的大小。
5、假设某债券为10年期付息债券,8%利率,面值1 000元,贴现价为877.60元。计算赎回收益率为()。【选择题】
A.8.7 %
B.9.5%
C.9.8%
D.7.9%
正确答案:C
答案解析:选项C正确:赎回收益率 = [年利息+(到期收入值-市价)/年限]/ [(面值+债券市价)/2]×100%,代入数据计算为 [80+(1000-877.60)/10] / [(1000+877.60)/2] ]×100% =9.8%。
下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题,供大家学习参考。
A、不变
B、增加
C、减少
D、不能确定
Ⅰ.市盈率法
Ⅱ.净利润成长率法
Ⅲ.市净率法
Ⅳ.价格营收比例法
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.先买入后卖出
C.买入
D.先卖出后买入
B.越大
C.越不确定
D.越不稳定
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