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题目内容
(请给出正确答案)
系统性风险不包含()。
- A、自然灾害
- B、政治风险
- C、经济风险
- D、经营风险
参考答案
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考题
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目。( )A.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵销B.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少C.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少D.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵销
考题
资本资产定价模型认为,投资者想要获得更高的报酬,就必须承担更高的风险,此处风险指的是()。
A系统性和非系统性风险
B非系统性风险
C系统性风险
D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险
考题
当投资组合中包含许多种风险资产时,个别资产的方差将不起作用,而证券之间的相关作用才是主要的,这种可以通过分散化投资被抵消的风险是()。A、市场风险B、系统性风险C、经济周期风险D、非系统性风险
考题
单选题下列对于系统性风险和非系统性风险描述中,正确的有( )。Ⅰ.在不卖空资产的情况下,无论怎样搭配投资组合,系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动,从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时,非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题当投资组合中包含许多种风险资产时,个别资产的方差将不起作用,而证券之间的相关作用才是主要的,这种可以通过分散化投资被抵消的风险是()。A
市场风险B
系统性风险C
经济周期风险D
非系统性风险
考题
单选题下列关于投资组合风险的叙述中吗,说法错误的是()。A
投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险B
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险C
投资组合中包含的股票数量越少,系统性风险越小D
基金管理人通过管理人通过构建投资组合,只能将市场上的非系统风险分散掉
考题
单选题资本资产定价模型认为,投资者想要获得更高的报酬,就必须承担更高的风险,此处风险指的是( )。A
系统性和非系统性风险B
非系统性风险C
系统性风险D
系统性风险减去非系统性风险后的额外风险
考题
单选题当投资组合中包含的资产数量增加时,该组合的()可以分散化。A
非系统性风险B
系统性基金C
结构型基金D
市场风险
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