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问答题
什么是标准差系数？标准差系数在什么条件下使用？
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考题
计算标准差系数是因为( )。A．不同水平的数列，标准差不能直接对比B．计量单位不同的数列，标准差不能直接对比C．当平均差系数不可比时，可以比较标准差系数D．标准差系数能够反映数据的分布特征E．标准差系数可以抽象不同数列的性质和水平
考题
标准差和β系数都是用来衡量风险的，它们的区别是()。A:β系数只衡量系统风险，而标准差衡量整体风险
B:β系数只衡量非系统风险，而标准差衡量整体风险
C:β系数既衡量系统风险，又衡量非系统风险，而标准差只衡量系统风险
D:β系数衡量整体风险，而标准差只衡量非系统风险
考题
β系数和标准差都是用来衡量风险的指标，下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。A.在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下，投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值
B.单项资产的β系数不可能为负值
C.市场组合的β系数恒等于1
D.依据资本资产定价模型，某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险，而不是标准差衡量的风险
考题
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。
A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
考题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
考题
计算标准差系数是因为（）。A、不同水平的数列，标准差不能直接对比B、计量单位不同的数列，标准差不能直接对比C、当平均差系数不可比时，可以比较标准差系数D、标准差系数能够反映数据的分布特征E、标准差系数可以抽象不同数列的性质和水平
考题
单选题下列哪项是常用的表示个体离散程度（变异程度）的指标？（ ）A
标准差B
极差、标准差C
极差、标准差、变异系数D
极差、标准差、方差和变异系数E
极差、标准差、标准误、方差和变异系数
考题
单选题标准差属于什么量数？（）A
差异量数B
集中量数C
差异系数D
相关系数
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