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股票收益的波动中既包含系统风险，也包含非系统风险
参考答案和解析
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考题
下列关于有效率的资产组合说法正确的有( )。A．它是效率前沿曲线上的资产组合B．它是在同样风险条件下具有最高期望收益率的资产组合C．它是在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合D．它可能包含有特定风险E．它不包含非系统风险
考题
组合投资风险与收益的关系表现为()。
A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险
考题
关于股票的风险，以下说法错误的是（ ）A．股票的风险包括系统性风险和非系统性风险B．政策风险是股票的非系统性风险C．某种因素影响到证券市场的所有股票，就会引发股票的系统性风险D．股票的非系统性风险可以分散
考题
在资本定价模型CAPM中，公司的股权资本成本与无风险收益率之间的差等于（）。A.股票的系统风险乘以风险资产回报率
B.股票的系统风险除以风险资产回报率
C.股票的系统风险乘以风险溢价
D.股票的系统风险除以风险溢价
考题
信用风险在很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A、不属于系统性风险也不属于非系统性风险B、非系统性风险C、系统性风险D、既属于系统性风险又属于非系统性风险
考题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
考题
单选题下列关于股票风险的表述中，错误的是（ ）。A
股票的风险可分为系统性风险和非系统性风险B
非系统性风险可以通过组合投资进行分散C
政策风险属于非系统性风险D
如果某种风险影响到股票市场上的所有股票，则这种风险就属于系统性风险
考题
单选题下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅱ、ⅣD
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。A
投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险B
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险C
投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小D
基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉
考题
判断题在现金流量折现法中要求折现率既包含安全收益部分，也包含风险收益部分。 ( )A
对B
错
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