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中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元,利率5.65%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议,期限5年。协议规定在2015年9月1日,该公司用5亿元向花旗银行换取0.8亿美元,并在每年9月1日,该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息,同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日,该公司将0.8亿美元还给花旗银行,并回收5亿元。
计算每年支付利息的时候,中国公司需要筹集(  )万美元资金来应对公司面临的汇率风险?

A.320
B.330
C.340
D.350

参考答案

参考解析
解析:从上述数据中可以算出公司为应对汇率风险所需筹集的资金=8000×4%=320(万美元)。
更多 “中国的某家公司开始实施“走出去”战略,计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够,融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元,利率5.65%。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议,期限5年。协议规定在2015年9月1日,该公司用5亿元向花旗银行换取0.8亿美元,并在每年9月1日,该公司以4%的利率向花旗银行支付美元利息,同时花旗银行以5%的利率向该公司支付人民币利息。到终止日,该公司将0.8亿美元还给花旗银行,并回收5亿元。 计算每年支付利息的时候,中国公司需要筹集(  )万美元资金来应对公司面临的汇率风险?A.320 B.330 C.340 D.350 ” 相关考题
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考题 多选题下列属于外汇零售市场的()。A雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料B宋雨到哈佛大学留学,向中国银行购买20000美元的外汇C海尔公司到美国投资设立彩电生产线,向花旗银行购买5000万美元外汇D中国银行上海分行由于美元头寸太多,出售1亿美元给花旗银行上海分行

考题 多选题A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券,该债券每年付息一次,利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险, A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年,面值1 000万美元,下限利率为5%,参考利率为LIBOR,该合约签订时,A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0. 8%,一次性支付。如果到期日,LIBOR利率为4%,则( )AA公司向投资者支付50万美元BB银行向A公司支付10万美元CA公司向投资者支付40万美元DB银行向投资者支付10万美元