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3、根据风险分散理论,如果投资组合中两种证券之间完全负相关,则()。

A.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

B.该组合的风险收益为零

C.该组合的非系统风险可完全抵消

D.该组合只承担公司特有风险,不承担市场风险


参考答案和解析
A
更多 “3、根据风险分散理论,如果投资组合中两种证券之间完全负相关,则()。A.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益B.该组合的风险收益为零C.该组合的非系统风险可完全抵消D.该组合只承担公司特有风险,不承担市场风险” 相关考题
考题 根据风险分散理论,如果投资组合的股票之间完全负相关,则____。A该组合的非系统风险能完全抵消B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

考题 按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目( )。A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵销B.若A、B项目完全负相关,组合非系统风险不扩大也不减少C.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险完全抵销D.若A、B项目完全正相关,组合非系统风险不扩大也不减少

考题 如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险

考题 按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则( )。A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险

考题 下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。 A.投资组合负相关越强,投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关,投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强,投资组合的风险越小D.投资组合不相关,投资组合的风险最小

考题 两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。A.可消除所有可分散风险B.不能抵消任何风险C.可降低可分散风险和市场风险D.无法确定

考题 已知两种证券的相关系数等于1,则表明( )。A.两种证券正相关 B.两种证券负相关 C.风险分散效果好 D.完全不能抵消风险 E.与整个证券市场平均风险相同

考题 假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时,这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值,其中权数为投资比重,A:完全正相关B:完全负相关C:正相关D:负相关

考题 当两种证券完全负相关时,由他们所形成的证券组合()。A.能适当分散风险 B.不能分散风险 C.可分散全部风险 D.无法判断是否可以分散风险

考题 根据风险分散原理,如果投资组合中成份证券之间完全正相关,则将会产生分散风险的效果。()

考题 关于系统风险和非系统风险,下列表述错误的是(  )。 A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除 B.若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险 C.在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险 D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

考题 (2014年)根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )

考题 (2014年)根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )

考题 根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项证券资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )

考题 按照证券投资组合理论,投资于A、B两种证券,则下列说法中,错误的是(  )。 A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险可以最大程度地抵消 B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消 C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减 D.实务中,相关系数不为1的证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险

考题 由两种证券所组成的证券资产组合,组合内两种证券之间的相关程度越低,则组合的风险分散效应越弱。()

考题 若两种股票完全负相关,则把这两种股票合理地组合在一起时,()A、能适当分散风险B、不能分散风险C、能分散一部分风险D、能分散全部风险

考题 按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。A、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵消B、若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵消C、若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减D、实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险

考题 投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是()。A、完全正相关股票的组合,风险不能被弱化或分散B、完全负相关股票的组合,风险能被弱化或分散C、大部分投资组合都可以分散一部分风险,但不能完全消除D、投资组合可以分散企业特有风险,而不是市场的系统风险

考题 下面有关投资组合的论述正确的是()A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均(只是组合的系统风险,不包括可分散风险的)C、两种证券完全相关时可以消除风险D、两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大

考题 当两种证券投资完全正相关时,由此所形成的证券组合()A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值D、可分散全部风险

考题 当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()A、能适当地分散风险B、不能分散风险C、证券组合风险小于单项证券风险的加权平均D、可分散掉全部风险

考题 当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。A、不能完全分散所有投资风险B、可以完全分散所有投资风险C、不能完全分散非系统性风险D、可以完全分散非系统性风险

考题 根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。

考题 单选题当两种股票组成证券组合时,如果这两种股票完全负相关,则()。A 不能完全分散所有投资风险B 可以完全分散所有投资风险C 不能完全分散非系统性风险D 可以完全分散非系统性风险

考题 多选题如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。A如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低B如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低C如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少DA和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险E如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险

考题 判断题根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。A 对B 错

考题 单选题若两种股票完全负相关,则把这两种股票合理地组合在一起时,()A 能适当分散风险B 不能分散风险C 能分散一部分风险D 能分散全部风险