网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
参考答案
更多 “ 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险 ” 相关考题
考题
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销
考题
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少
考题
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于 A、 B两项目，下列说法正确的有（ ）。A. 若 A、 B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
B. 若 A、 B项目相关系数小于 0，组合后的非系统风险可以减少
C. 若 A、 B项目相关系数大于 0，但小于 1时，组合后的非系统风险不能减少
D. 若 A、 B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
考题
按照证券投资组合理论，投资于A、B两种证券，则下列说法中，错误的是（ ）。
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险可以最大程度地抵消
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，相关系数不为1的证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
考题
按照资产投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有()。A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全分散
B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
考题
根据投资的风险分散理论，以等量资本投资于A、B两个项目，则下列表述正确的有（）。A．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险完全抵消B．如果A、B两个项目完全正相关，组合后的风险既不扩大也不减少C．如果A、B两个项目完全负相关，组合后的风险完全抵消D．B两个项目完全负相关，组合后的风险既不扩大也不减少
考题
3、根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（）。A．该组合的投资收益大于其中任一证券的收益B．该组合的风险收益为零C．该组合的非系统风险可完全抵消D．该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险
考题
3、根据风险分散理论，如果投资组合中两种证券之间完全负相关，则（）。A．该组合的风险收益为零B．该组合的非系统风险可完全抵消C．该组合的投资收益大于其中任一证券的收益D．该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险
考题
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B项目A．若A、B项目完全负相关，组合后的风险完全抵销B．若A、B项目完全负相关，组合风险不扩大也不减少C．A、B项目完全正相关，组合后的风险完全抵销D．B项目完全正相关，组合风险不扩大也不减少
热门标签
最新试卷
