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βp•(Rm-RF)称为
A.市场组合的平均收益率
B.投资组合的风险收益率
C.市场组合的风险收益率
D.个股的风险收益率
参考答案和解析
B
更多 “βp•(Rm-RF)称为A.市场组合的平均收益率B.投资组合的风险收益率C.市场组合的风险收益率D.个股的风险收益率” 相关考题
考题
下列关于证券市场线的说法正确的是( )。A.指的是关系式R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线B.该直线的横坐标是|8系数,纵坐标是必要收益率C.如果市场整体对风险厌恶程度高。则(Rm-Rf)的值就大D.当无风险利率变大而其他条件不变时,所有资产的必要收益率都会上涨,且增加同样的数量
考题
下列说法中正确的有( )。A.R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线B.(Rm-Rf)称为市场风险溢酬C.如果风险厌恶程度高,那么(Rm-Rf)就大D.在证券市场线中,横轴是(Rm-Rf),纵轴是必要收益率R
考题
对于应力,有以下四种说法,其中错误的是( )。A.一点处的内力集度称为应力,记作P,P称为总应力
B.总应力P垂直于截面方向的分量σ称为正应力
C.总应力P与截面相切的分量τ称为剪应力
D.剪应力τ的作用效果使相邻的截面分离或接近
考题
抽样检验风险设p为被检验批的真实质量水平,p0为双方约定或标准的质量水平,则()。
A.当p≤p0时,把合格批判为不合格批拒收的错误,称为弃真错误
B.当p≤p0时,把不合格批判为合格批接收的错误,称为存伪错误
C.当p≥p0时,把不合格批判为合格批接收的错误,称为存伪错误
D.当p≥p0时,把合格批判为不合格批拒收的错误,称为弃真错误
E.弃真错误为生产方风险
考题
证券市场线可以表示为( )。
I、E(rp)=rF+[E(rM-rF)]βp
Ⅱ、E(rp)=rF+βp E(rM)-rFβp
Ⅲ、rp=αp+βprM+εp
IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
下列关于证券市场线的说法中,正确的有( )。A、证券市场线是关系式R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线
B、该直线的横坐标是β系数,纵坐标是必要收益率
C、如果风险厌恶程度高,则(Rm-Rf)的值就大
D、Rf通常以短期国债的利率来近似替代
E、该直线的横坐标是标准差
考题
下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有( )。
A.KS=Rf+β×(Rm-Rf)
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.(Rm-Rf)──该股票的风险溢价
D.β×(Rm-Rf)──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数
考题
以下关于应力的说法错误的是:()A、一点处的内力集度称为应力,记作P,P称为总应力B、总应力P垂直于截面方向的分量σ称为正应力C、总应力P与截面相切的分量τ称为剪应力D、剪应力τ的作用效果使相邻的截面分离或接近
考题
下列有关资本资产定价模型的表述中,错误的是()。A、资本资产定价模型中的资本资产,主要是指股票资产B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的C、证券市场线的一个暗示是,全部风险都需要补偿D、Rm-Rf称为市场风险溢酬
考题
rm-Rf/home/sample这个指令何义?()A、将/home/sample中的档案删除B、将/home/sample目录立即删除C、将/home/sample目录备份D、将/home/sample这个目录移走
考题
多选题在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时,下列说法错误的是( )。A计算公式为R=Rf+β(Rm-Rf)B(Rm-Rf)表示市场平均风险报酬率,又称为系统性市场风险报酬率CRf表示市场平均收益率DRm表示无风险报酬率E无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率
考题
单选题对于应力,有以下四种说法,其中错的应是()。A
一点处的内力集度称为应力,记作P,P称为总应力B
总应力P垂直于截面方向的分量σ称为正应力C
总应力P与截面相切的分量τ称为剪应力D
剪应力τ的作用效果使相邻的截面分离或接近
考题
判断题P≤0.05和P≤0.01常被称为小概率事件。A
对B
错
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