网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）

假设某只股票连续十年保持10%的年收益率,那么,这只股票的几何平均收益率( )

A．比算术平均收益率大

B．与算术平均收益率相等

C．比算术平均收益率小

D．无法知道

参考答案

更多 “ 假设某只股票连续十年保持10%的年收益率,那么,这只股票的几何平均收益率( )A．比算术平均收益率大B．与算术平均收益率相等C．比算术平均收益率小D．无法知道 ” 相关考题
考题 已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇一5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为( )。A．0.01B．0.02C．0.03D．0.04
查看答案
考题 如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（ ）。A．越大B．越小C．不变D．无法判断
查看答案
考题 假定某项投资第一年收益率为10%,第二年为20%,第三年为30%,那么对于该项投资的收益情况,下列说法正确的是( )A．几何平均收益率大于算术平均收益率B．几何平均收益率等于算术平均收益率C．几何平均收益率小于算术平均收益率D．无法比较
查看答案
考题 已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇-5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为()。A:1% B:2% C:3% D:4%
查看答案
考题 小李购买了一只股票，明年有35%的可能性收益率达到15%，35%的可能性收益率在5%，30%的可能性收益率在-20%，那么明年这只股票的预期收益率是()。A:0 B:1% C:3% D:5%
查看答案
考题 某证券市场2009至2011年的股票市场价格指数分别为2200，4800和3100，则下列表述正确的有（）。A.算术平均收益率为24.12% B.算术平均收益率为41.38% C.几何平均收益率为18.71% D.几何平均收益率为12.65%
查看答案
考题 假设股票 X 收益率的标准差是 50%，股票市场收益率的标准差为 20%，股票 X 收益率与股票市场收益率的相关性是 0.8，那么股票 X 的贝塔系数是 A.0 B.2 C.0.8 D.无法判断
查看答案
考题 (2016年)下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是（）。A.算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值 B.几何平均收益率运用了复利的思想，考虑了货币的时间价值 C.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率 D.由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向
查看答案
考题 关于基金的平均收益率，以下表述错误的是()。A.几何平均收益率考虑了货币的时间价值 B.与算术平均收益率想比，几何平均收益率可以反映真实的收益情况 C.几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向 D.一般来说，几何平均收益率要大于算数平均收益率
查看答案
考题 假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。A、10.6 B、9.8% C、12.4% D、7.8%
查看答案
考题 关于基金算术平均收益率和几何平均收益率之间的关系，正确的是（）。A:几何平均收益率一定大于算术平均收益率B:几何平均收益率可能等于算术平均收益率C:几何平均收益率是比算术平均收益率更为准确的收益率衡量方式D:几何平均收益率定小于算术平均收益率
查看答案
考题 某股票基金2020年1月公布的近四年收益率分别为6％、10％、8％、15％，那么四年来该股票基金的几何平均收益率是（ ）。A.12．25％ B.8．75％ C.9．70％ D.10．75％
查看答案
考题 某人持有一种股票，连续三年皆获益，但三年的收益率皆不同，要计算这三年的平均收益率应采用的方法为（）A、算术平均数B、中位数C、几何平均数
查看答案
考题 期望收益率－贝塔的关系（）。A、是CAPM模型最常用的一种表示方法B、指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值C、假设投资者持有的是充分分散化的资产组合D、以上各项均正确
查看答案
考题 考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）A、0.67B、0.75C、1.0D、1.33E、1.50
查看答案
考题 假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。A、0.078B、0.124C、0.106D、0.098
查看答案
考题 单选题下列关于平均收益率的说法中，正确的是( )。A 与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利的思想B 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小C 几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D 算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠
查看答案
考题 单选题假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。A 0.078B 0.124C 0.106D 0.098
查看答案
考题 单选题某人持有一种股票，连续三年皆获益，但三年的收益率皆不同，要计算这三年的平均收益率应采用的方法为（）A 算术平均数B 中位数C 几何平均数
查看答案
考题 多选题某证券市场20×1至20×3年的股票市场价格指数分别为2200、4800和3100，则下列表述正确的有（）。A算术平均收益率为24.12%B算术平均收益率为41.38%C几何平均收益率为18.71%D几何平均收益率为12.65%
查看答案
考题 单选题下列关于平均收益率的说法中，正确的是（）。A 与几何平均收益率不同，算数平均收益率运用了复利的思想B —般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而减小C 几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D 算术平均收益率总是比几何平均收益率更可靠
查看答案
考题 单选题如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（ ）。A 1.2%B 1.8%C 6%D 13.2%
查看答案
考题 多选题某公司股票本年发放股利0.2元/股，年初股价为10元，年末股价为11元，则关于该股票本年收益率，下列说法正确的有（　）。A年复利股票收益率为12%B年复利股票收益率为10%C连续复利年股票收益率为11.33%D连续复利年股票收益率为9.53%
查看答案
考题 单选题假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。A 12.4%B 9.8%C 7.8％D 6％
查看答案
考题 单选题假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。A 2%B 13%C -4%D 6%
查看答案
考题 单选题如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。A 10%B 12%C 15%D 18%
查看答案
考题 单选题关于基金的平均收益率，以下表述错误的是（ ）。A 几何平均收益率考虑了货币的时间价值B 与算术平均收益率想比，几何平均收益率可以反映真实的收益情况C 几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向D 一般来说，几何平均收益率要大于算数平均收益率
查看答案
热门标签
最新试卷