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对于贝塔系数的理解错误的有()。
A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
参考答案
参考解析
解析：衡量总体风险的指标是方差，贝塔系数衡量的是系统性风险；在牛市中，由于股票会上涨，此时购买贝塔系数较大的股票，可以使市场收益率被成倍地放大，从而带来高额的收益。
更多 “对于贝塔系数的理解错误的有()。A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险 B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况 C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票 D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险 E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)” 相关考题
考题
对贝塔系数的理解，下列论述不正确的是( )。A．如果以各种金融资产的市场价值占市场组食总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B．市场组合的贝塔系数等于1C．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
考题
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
考题
下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
考题
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
考题
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大C．贝塔系数衡量资产的所有风险D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
考题
对贝塔系数的理解,下列论述不正确的是
A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B市场组合的贝塔系数等于1C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
考题
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
考题
关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
考题
在以下有关贝塔系数的表达中，错误的是（）。
A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度
B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标
C.贝塔系数代表证券的系统风险
D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度
考题
贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
考题
以下关于贝塔系数的说法中，正确的有()。A:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险B:当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险C:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险D:当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
考题
关于贝塔系数说法正确的有()。A:市场投资组合的贝塔系数为1B:贝塔系数用来衡量系统风险C:贝塔系数能测定股票的整体风险D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统风险大于市场平均风险
考题
下列关于贝塔系数的说法中，正确的是( )。A、贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量
B、贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反
D、资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1
E、贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
考题
以下有关贝塔系数（法）的说法中，正确的有（ ）。
A.贝塔系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估
B.非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数
C.实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数
D.贝塔系数反映的是历史的变动情形
E.如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%
考题
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A、贝塔系数度量的是系统性风险B、贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C、贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D、贝塔系数与证券的方差成正比
考题
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（ ）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
考题
多选题下列关于贝塔系数说法正确的是（）。A市场投资组合的贝塔系数等于-1B如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险C如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%D预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票E以上说法都正确
考题
单选题关于贝塔系数，下列说法正确的有( )。Ⅰ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ.当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ.当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ.当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。A
贝塔系数度量的是系统性风险B
贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小C
贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感D
贝塔系数与证券的方差成正比
考题
多选题关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。A股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度B股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度C股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数D股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
考题
单选题以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（ ）。A
贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险B
贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小C
贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度D
通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况
考题
多选题下列关于贝塔系数的说法中，正确的是（ ）。A贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量B贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大C贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反D资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1E贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
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