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在资金调拨业务中，由于外汇资金在不同账户的划付日与款项实际收到日之间存在时间差，在会计处理上应设置“其他应收款”、“其他应付款”等账户进行过渡核算
参考答案
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考题
申购日后的第三个交易日(T+3日)，主承销商公布中签结果，证券登记结算公司对未中签部分的申购款予以解冻，并按规定进行新股认购款划付，即从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项，再划付给主承销商。（ ）
考题
企业网上银行集团内外汇资金调拨可以实现以下何种外汇资金调拨（）.A、分支机构之间的外汇资金横向调拨B、集团总部与分支机构之间外汇资金纵向调拨C、集团总部与分之机构之间外汇资金的纵向以及分支机构之间的横向调拨D、集团总部与集团外外币账户的外汇资金平向调拨
考题
在资金调拨业务中，在会计处理上设置“其他应收款”、“其他应付款”进行过渡核算的原因是（）。A、因为总行清算中心收到款项时要隔天处理B、因为同业处理不及时C、因为不能在当天起息D、因为外汇资金在不同账户的划付日与款项实际收到日之间存在时间差
考题
（）是指农业银行根据与客户的约定，在子账户收款后，日终将款项批量上存到主账户；子账户付款时，允许子账户日间在子账户可用资金内进行支付，子账户发生透支时，日终再将款项从主账户下拨至子账户的一种服务。A、批归资金池B、实归资金池C、虚拟资金池D、平等资金池
考题
个人外汇理财业务是指客户在个人外汇理财业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金的提现或转出等按规定需报告的业务，金融机构按照个人外汇理财业务规定从客户账户将资金转出或将资金转入的也需报告。
考题
（）每日在系统中根据不同账户与网银的银行对账单记录，核对各个网点登记的资金台账明细，进行资金到账确认操作，保证业务收支资金的准确性。A、柜面经理B、收付费作业人员C、账户管理人员D、网点日结人员
考题
境内机构在不同银行网点开立的外汇账户，可以相互划转资金的账户为（）。A、经常项日结算账户与待核查账户B、经常项日结算账户与捐赠账户C、经常项日结算账户与经常项日结算账户D、经常项目结算账户与贷款账户
考题
外汇资金调拨途径包括：（）A、将境内同业账户外汇资金向总行在境外统一开设的总账户调拨B、将境内同业账户外汇资金向境内另一同业外汇账户调拨C、将总行在境外统一开设的总账户资金向境内同业外汇账户调拨D、将总行在境外统一开设的总账户资金向境外另一同业外汇账户调拨（包括独立账户）
考题
下列境内外汇划转业务，符合外管条件的是（）。A、本人储蓄帐户之间外汇资金划转B、本人与父母账户之间外汇资金划转C、本人与朋友账户之间外汇资金划转D、本人储蓄账户与本人结算帐户外汇资金之间
考题
下列（）加盖外汇资金业务专用章。A、打印出的“外汇交易成交确认单”B、“人民币外汇交易/外币买卖交易审批单”一式两联C、外汇交易交割支付外汇时，在“外汇资金调拨单”一式两联D、在“外汇拆借/存放业务审批单”一式两联E、外汇存放业务划拨外汇在“外汇资金调拨单”一式两联
考题
单选题境内机构在不同银行网点开立的外汇账户，可以相互划转资金的账户为（）。A
经常项日结算账户与待核查账户B
经常项日结算账户与捐赠账户C
经常项日结算账户与经常项日结算账户D
经常项目结算账户与贷款账户
考题
单选题在资金调拨业务中，在会计处理上设置“其他应收款”、“其他应付款”进行过渡核算的原因是（）。A
因为总行清算中心收到款项时要隔天处理B
因为同业处理不及时C
因为不能在当天起息D
因为外汇资金在不同账户的划付日与款项实际收到日之间存在时间差
考题
单选题关于网上银行代收业务说法错误的是（）A
网上银行企业客户代收业务分为批量代收和单笔代收B
代收业务中归集到94账户中的款项在日终时自动记到单位结算账户中C
代收业务范围包括：水费、电费、通讯费、有线电视费、税费、煤气费等D
代收业务中，归集到94账户中的款项在日终时自动记到单位结算账户中
考题
单选题企业网上银行集团内外汇资金调拨可以实现以下何种外汇资金调拨（）.A
分支机构之间的外汇资金横向调拨B
集团总部与分支机构之间外汇资金纵向调拨C
集团总部与分之机构之间外汇资金的纵向以及分支机构之间的横向调拨D
集团总部与集团外外币账户的外汇资金平向调拨
考题
多选题外汇资金调拨途径包括：（）A将境内同业账户外汇资金向总行在境外统一开设的总账户调拨B将境内同业账户外汇资金向境内另一同业外汇账户调拨C将总行在境外统一开设的总账户资金向境内同业外汇账户调拨D将总行在境外统一开设的总账户资金向境外另一同业外汇账户调拨（包括独立账户）
考题
单选题（）是指农业银行根据与客户的约定，在子账户收款后，日终将款项批量上存到主账户；子账户付款时，允许子账户日间在子账户可用资金内进行支付，子账户发生透支时，日终再将款项从主账户下拨至子账户的一种服务。A
批归资金池B
实归资金池C
虚拟资金池D
平等资金池
考题
多选题下列境内外汇划转业务，符合外管条件的是（）。A本人储蓄帐户之间外汇资金划转B本人与父母账户之间外汇资金划转C本人与朋友账户之间外汇资金划转D本人储蓄账户与本人结算帐户外汇资金之间
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