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市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （ ）

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考题 VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。（ ）
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考题 VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。 ( )
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考题 度量投资风险的方法中，（ ）是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。A．名义值法B．敏感性法C．波动性法D．VaR法
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考题 没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。（ ）
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考题 描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。 A.名义值方法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR法
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考题 现代风险管理强调采用以（ ）为核心。 A.名义值方法 B.敏感性方法 C.波动性方法 D. VaR法
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考题 ()就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。A:名义值法 B:敏感性方法 C:波动性方法 D:VaR
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考题 现代风险管理强调采用以()为核心。A:名义值方法 B:敏感性方法 C:波动性方法 D:VaR法
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考题 （ ）可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法 B.敏感性分析方法 C.波动性测量 D.VaR方法
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