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( )指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

A.基金账务的复核

B.基金头寸的复核

C.基金资产净值的复核

D.业绩表现数据的复核


参考答案

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考题 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 ( )

考题 基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。 A.账务复核 B.头寸复核 C.资产净值复核 D.财务报表复核

考题 基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.头寸复核B.账务复核C.资产净值复核D.财务报表复核

考题 基金头寸的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律、法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。( )

考题 ( )指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.基金账务的复核B.基金头寸的复核C.基金资产净值的复核D.业绩表现数据的复核

考题 基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。A.账务复核B.头寸复核C.资产净值复核D.财务报表复核

考题 基金( )是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。A.账务复核B.头寸复核C.资产净值复核D.财务报表复核

考题 基金()是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据,对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。A:基金费用与收益分配复核 B:基金账务复核 C:基金财务报表复核 D:基金资产净值复核

考题 对基金管理人按照()和基金合同等的要求,计提管理人报酬及其他费用,并对基金收益分配等进行复核。A:《证券投资基金法》B:《证券投资基金会计核算办法》C:《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》D:《证券投资基金运作管理办法》