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某基金的资产总值是2亿元，基金单位为1.5亿，则该基金的单位资产净值是（）元。
- A、1.22
- B、1.33
- C、1.5
- D、0.75
参考答案
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考题
有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为500万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值。()
A、5.59元/份B、5.95元/份C、6.00元/份D、6.05元/份
考题
2007年12月31日，某开放式基金拥有的金融资产总值为3.8亿元，总负债为0.2亿元，已售出1亿基金单位。认购费为基金净值的1%，则当日该基金认购价为（ ）元。A．3.56B．3.60C．3.64D．3.76
考题
有一投资基金,其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元,基金的各种费用为50万元,基金单位数量为1亿份,试计算该基金的单位资产净值（ ）。A．5.995元/份B．6.125元/份C．7.203元/份D．5.812元/份
考题
某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30,000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31,000万元，基金资产总值为36,000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（ ）万元。
A、远期交易业务
B、债券借贷业务
C、质押式回购业务
D、利率互换业务
考题
2013年12月31日，某股票基金资产净值为2亿元，到2014年12月31日，该基金资产净值变为3.2亿元，假设该基金净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，则该基金在2014年的收益率为（）。A、50%B、40%C、60%D、70%
考题
单选题某基金的基金托管费率为0.365%，2月8日，该基金的基金资产净值为30000万元，基金资产总值为35000万元，2月9日，该基金的基金资产净值为31000万元，基金资产总值为36000万元。该年实际天数为365天，则该基金2月9日应计提的托管费为（）万元。A
0.36B
0.35C
0.31D
0.3
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