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持有成本理论模型的基本假设如有（）
- A、借贷利率（无风险利率）相同且维持不变。
- B、无税收但有交易成本
- C、基础资产可以无限分割
- D、期货和现货头寸均持有到期货合约到期日
参考答案
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考题
在使用存货模型进行最佳现金持有量的决策时，假设持有现金的机会成本率为8%，与最佳现金持有量对应的交易成本为4000元，则企业的最佳现金持有量为（ ）元。A.60000
B.80000
C.100000
D.无法计算
考题
根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A、资金成本越低，国债期货价格越高B、持有收益越低，国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
考题
在Excel中进行回归分析的基本步骤为（）A、绘制散点图——建立理论模型——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用B、建立理论模型——绘制散点图——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用C、绘制散点图——建立理论模型——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用D、建立理论模型——绘制散点图——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用
考题
问答题某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料二计算以下内容：①该企业的最佳现金持有量。②最佳现金持有量下的全年现金管理相关总成本、全年现金交易成本和全年现金持有机会成本。③最佳现金持有量下的全年有价证券交易次数和有价证券交易间隔期。
考题
问答题某公司正在采用成本模型和存货模型确定其最佳现金持有量，相关资料如下：资料一：利用成本模型预测，企业有四种现金持有方案，各方案有关成本资料如下表所示。单位：元资料二：利用存货模型进行预测，假设公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为250000元，现金与有价证券的交易成本为每次500元，有价证券年利率为10％。根据资料一确定该企业的最佳现金持有量。
考题
单选题在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为()。A
F=S+W-RB
F=S+W+RC
F=S-W-RD
F=S-W+R
考题
单选题在Excel中进行回归分析的基本步骤为（）A
绘制散点图——建立理论模型——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用B
建立理论模型——绘制散点图——模型的参数估计——模型的假设检验——模型的应用C
绘制散点图——建立理论模型——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用D
建立理论模型——绘制散点图——模型的假设检验——模型的参数估计——模型的应用
考题
单选题在使用存货模型进行最佳现金持有量的决策时，假设持有现金的机会成本率为8%，与最佳现金持有量对应的交易成本为4000元，则企业的最佳现金持有量为（ ）元。A
60000B
80000C
100000D
无法计算
考题
单选题根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A
资金成本越低，国债期货价格越高B
持有收益越低，国债期货价格越高C
持有收益对国债期货理论价格没有影响D
国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
考题
多选题持有成本理论的基本假设主要有（ ）。A借贷利率相同且维持不变B无税收和交易成本C无信用风险D基础资产卖空无限制
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