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基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（）。

  • A、开立投资者基金账户
  • B、完成基金份额清算
  • C、按日计提基金管理费和托管费
  • D、设立并管理资金清算相关账户

参考答案

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考题 基金管理公司岗位分离制度包括投资与交易、交易与清算、基金会计与公司会计等重要岗位的分离。( )
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考题 基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金投资运作监督、基金资金清算以及基金会计复核等方面。 （ ）
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考题 下列属于基金会计核算主要内容的是( )．A．证券交易及其清算的核算B．各类资产的利息核算C．基金会计核算的复核D．基金会计报表
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考题 基金托管人的首要职责是( )。A．安全保管基金财产B．完成基金资金清算C．进行基金会计核算D．监督基金投资运作
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考题 下列属于基金会计工作内容的是( )。A.开立投资基金账户B.完成基金份额清算C．按日计提基金管理费和托管费D.设立并管理资金清算相关账户
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考题 基金运营部门负责的基金会计工作包括( )。A．开立投资者基金账户B．完成基金份额清算C．完成与托管银行的账务核对D．按日计提基金管理费和托管费
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考题 基金托管人承担基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及 ( )等职责。 A．基金倍息披露 B．基金估值 C．对基金投资运作的监督 D．基金会计核算
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考题 基金运营部的工作职责包括（ ）。 A．基金结算 B．基金清算 C．基金会计 D．基金清产核资
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考题 属于基金托管人职责的是（ ）。A．依法募集基金B．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告C．根据投资指令，及时办理清算和交割手续D．保存基金管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
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考题 基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（ ）。A．开立投资者基金账户B．完成基金份额清算C．按日计提基金管理费和托管费D．设立并管理资金清算相关账户
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考题 根据《证券投资基金会计核算业务指引》，基金会计核算主要包括以下几类业务()。A.证券和衍生工具交易及其清算的核算B.基金资产估值的核算C.持有证券的上市公司行为的核算D.各类资产的利息核算
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考题 基金运营部的工作职责包括基金结算和基金会计两部分。（ ）
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考题 开立投资者基金账户，确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请，完成基金份额清算是基金会计工作。（ ）
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考题 基金会计和公司财务分别由（ ）和公司财务部门负责。A.专户理财部门 B.基金交易部门 C.基金投资部门 D.基金运营部门
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考题 （ ）是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。A.基金财务 B.基金会计核算 C.基金会计职责 D.基金会计统计
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考题 基金管理公司岗位分离制度包括（）。A:投资与交易的分离B:清算与核算的分离C:交易与清算的分离D:基金会计与公司会计的分离
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考题 基金会计的工作包括()。A:记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作B:复核并监督基金份额清算与资金清算结果C:设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录D:完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果
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考题 （)负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算。A:风险管理部B:机构理财部C:基金运营部D:市场营销部
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考题 下列属于基金会计核算主要内容的是()。A:证券和衍生工具交易及其清算的核算B:各类资产的利息核算C:基金会计核算的复核D:基金会计报表
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考题 基金托管人的职责主要有()。A:完成基金资金清算B:安全保管基金财产C:监督基金投资运作D:进行基金会计核算
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考题 概括而言，基金托管人的职责主要包括()。A:安全保管基金财产 B:进行基金会计核算 C:完成基金资产清算 D:监督基金投资运作
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考题 基金托管人的职责主要有安全保管基金财产、完成基金资金清算、进行基金会计核算、监督基金投资运作等方面。（）
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考题 基金托管人承担基金资产保管、基金资金清算、会计复核以及（）等职责。A、基金信息披露B、基金估值C、对基金投资运作的监督D、基金会计核算
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考题 基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、基金会计复核以及（）等方面。A、基金信息披露B、基金估值C、对基金投资运作的监督D、基金会计核算
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考题 基金运营部的工作职责包括（）。A、基金结算B、基金清算C、基金会计D、基金清产核资
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考题 基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算，其工作职责包括（）。A、基金结算B、基金清算C、基金会计D、基金清产核资
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考题 单选题基金托管人的职责主要体现在基金资产保管、基金资金清算、基金会计复核以及（）等方面。A 基金信息披露B 基金估值C 对基金投资运作的监督D 基金会计核算
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