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基金会计的工作包括()。
A:记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作
B:复核并监督基金份额清算与资金清算结果
C:设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
D:完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果
B:复核并监督基金份额清算与资金清算结果
C:设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
D:完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果
参考答案
参考解析
解析：基金会计工作包括：记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作；核算当日基金资产净值；完成与托管银行的账务核对，复核基金份额净值计算结果；按日计提基金管理费和托管费；填写基金资产运作过程中产生的投资交易资金划转指令，传送至托管行；根据基金份额清算结果，填写基金赎回资金划转指令，传送至托管行；完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对；建立基金资产会计档案，定期装订并编号归档管理相关凭证账册。
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考题
基金托管人应依据( )等国家有关法律法规，制定基金会计制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。A．《中华人民共和国会计法》B．《企业财务通则》C．《金融企业会计制度》D．《证券投资基金会计核算办法》
考题
基金会计工作包括（ ）。 A．记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作 B．完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果 C．完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对 D．设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
考题
基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（ ）。A．开立投资者基金账户B．完成基金份额清算C．按日计提基金管理费和托管费D．设立并管理资金清算相关账户
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下列关于股权投资基金会计核算的说法，错误的是（ ）。A.股权投资基金会计核算工作的核算主体为基金
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考题
基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是（）。A、开立投资者基金账户B、完成基金份额清算C、按日计提基金管理费和托管费D、设立并管理资金清算相关账户
考题
基金会计工作包括（）。A、记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作B、完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果C、完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每日资金流量表间的核对D、设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
考题
基会会计工作包括（）。A、记录基金资产运作过程，完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作B、完成与托管银行的账务核对，复核基金净值计算结果C、完成资金划转指令产生的基金资产资金清算凭证与托管行每门资金流量表间的核对D、设立并管理资金清算相关账户，负责账户的会计核算工作并保管会计记录
考题
单选题针对包括股权投资基金在内的私募基金的监督管理，中国证监会设私募基金监管部的职能不包括（ ）。A
监管会计报表B
拟定监管私募投资基金的规则、实施细则C
负责私募投资基金的信息统计和风险监测工作D
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单选题基金的估值核算不包括（）。A
基金会计核算B
基金的估值C
基金交易确认D
基金的信息披露
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