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基金托管人需要在交易当日对（）各类证券资产数量和余额等每日核对，如无交易每周核对一次。

  • A、基金银行存款账户
  • B、基金结算备付金余额
  • C、基金证券账户
  • D、基金债券托管账户

参考答案

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考题 一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。 （ ）
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考题 基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。（ ）A．正确B．错误
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考题 一般情况下，基金托管人要对（ ）的各类证券资产数量和余额等每日核对。 A．基金银行存款账户 B．基金结算备付金余额 C．基金证券账户 D．基金债券托管账户
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考题 一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对;基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。 ( )
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考题 基金托管人在每个交易日结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。 （ ）
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考题 一般情况下，基金银行存款账户、基金清算备付金余额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额（ ）核对。A．三个小时B．半天C．每两天D．每日
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考题 一般情况下，基金银行存款账户、基金结算备付金金额、基金证券账户的各类证券资产数量、余额每日核对；基金债券托管账户在交易当日进行核对，如无交易每周核对一次。（ ）
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考题 在每日开市前，基金管理人需向( )提供ETF的申购清单和赎回清单，并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。A.证券交易所、证券登记结算机构B.基金销售机构C.交易对手方D.基金托管人
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考题 基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。A.基金资产总值B.基金资产净值C.基金资产估值D.基金资产交易价格
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考题 我国的基金管理人和基金托管人需要()对基金资产进行估值一次。A.每日B.每3个交易日证券投资基金C.每周D.每个会计年度
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考题 现行企业年金运作制度下,托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。6.企业年金基金托管人必须定期核对企业年金基金全部账户的财产状况。一般情况下，企业年金基金银行存款账户、企业年金基金清算备付金余额、企业年金基金证券账户的各类证券财产数量、余额需( )核对。A.每日B.每周C.每月D.变化当日
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考题 在每日开市前，基金管理人需向（ ）提供ETF的申购清单和购回清单，并通过基金交易所指定的信息发布渠道予以公告。A.基金托管人 B.证券交易所、证券登记结算公司 C.交易对手方 D.基金销售机构
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考题 (2017年)下列关于ETF的申购清单和赎回清单的说法中，错误的是（ ）。A.在每日开市前，基金管理人需通过其官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道公告ETF申购、赎回清单 B.ETF申购、赎回清单主要包括最小申购、赎回单位对应的各证券名称、证券代码及数量、现金替代标志等内容 C.在每日开市前，基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供ETF申购、赎回清单 D.当日发布的ETF申购、赎回清单，当日可根据市场特殊情况进行修改
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考题 关于提供ETF的申购清单和赎回清单，以下表述正确的是（ ）A.在每日开市前，基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供ETF的申购清单和赎回清单 B.在每日开市前，基金管理人需向证券交易所、基金业协会提供ETF的申购清单和赎回清单 C.在每日开市前，基金托管人需向证券经营所、证券登记结算机构提供ETF的申购清单和赎回清单 D.在每日开市前，基金托管人需向证券交易所、基金业协会提供ETF的申购清单和赎回清单
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考题 基金管理人需每日向证券交易所、证券登记结算机构提供ETF的中购、赎回清单，以下表述正确的是（ ）。 Ⅰ 申购、赎回清单主要包括最小申购，轄回单位对应的各组织证券名称，证券代码及数量现金替代标志等内容 Ⅱ 开市30分钟后，基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供ETF申购、赎回清单 Ⅲ 对于当日发布的申购、赎回清单，当日不得修改A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ D.Ⅰ、Ⅱ
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考题 一般情况下，()证券资产数量和余额等每日核对。A:基金结算备付金账户余额B:基金银行存款账户余额C:基金债券托管账户余额D:基金证券账户的各类证券资产数量和余额
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考题 T日交易结束后，基金托管人应在T+1日认真核对基金的银行存款和清算备付金账户余额，确保基金现金资产的安全。（）
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考题 一般情况下，基金银行存款账户余额、基金结算备付金账户余额、基金证券账户的各类证券资产数量和余额等()核对。A:每日B:每周C:每月D:每半月
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考题 现行企业年金运作制度下，托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能，所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国，具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。企业年金基金托管人必须定期核对企业年金基金全部账户的财产状况。一般情况下，企业年金基金银行存款账户、企业年金基金清算备付金余额、企业年金基金证券账户的各类证券财产数量、余额需（）核对。A、每日B、每周C、每月D、变化当日
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考题 一般情况下，基金托管人要每日对（）的各类证券资产数量和余额等进行核对。A、基金银行存款账户B、基金结算备付金余额C、基金证券账户D、基金债券托管账户
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考题 一般情况下，基金托管人要对（）的各类证券资产数量和余额等每日核对。A、基金银行存款账户B、基金结算备付金余额C、基金证券账户D、基金债券托管账户
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考题 基金托管人在每个交易曰结束后核对基金的银行存款和清算备付金账户余额。（）
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考题 单选题在每日开市前，基金管理人需向（　　）提供ETF的申购清单和赎回清单。Ⅰ.证券交易所Ⅱ.证券登记结算所Ⅲ.基金托管人A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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考题 单选题在每日开市前，基金管理人需向（）提供ETF的申购清单和赎回清单。Ⅰ.证券交易所 Ⅱ.证券登记结算机构 Ⅲ.基金托管人A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅲ
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考题 单选题关于提供ETF的申购和赎回清单，以下表述正确的是（ ）。A 在每日开市前，基金管理人需向证券交易所、基金业协会提供ETF的申购清单和赎回清单B 在每日开市前，基金托管人需向证券交易所、基金业协会提供ETF的申购清单和赎回清单C 在每日开市前，基金管理人需向证券交易所、证券登记结算机构提供ETF的申购清单和赎回清单D 在每日开市前，基金托管人需向证券交易所、证券登记结算机构提供ETF的申购清单和赎回清单
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考题 多选题非证券交易时间可以受理的基金交易有（）。A基金交易账户开户B各类查询交易C复核交易；对当日发生的所有交易（除需当场复核的交易和定投签约、撤约交易外）进行的复核D统计报表的打印
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考题 单选题在每日开市前，基金管理人需向（）提供ETF的申购清单和赎回清单，并通过基金公司官方网站和证券交易所指定的信息发布渠道予以公告。A 证券交易所、证券登记结算机构B 基金销售机构、证券交易所C 交易对手方、证券登记结算机构D 基金托管人、证券登记结算机构
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