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不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。
- A、一个空头总体回报互换头寸
- B、一个多头总体回报互换头寸
- C、一个空头债转股互换
- D、一个多头债转股互换
参考答案
更多 “不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。A、一个空头总体回报互换头寸B、一个多头总体回报互换头寸C、一个空头债转股互换D、一个多头债转股互换” 相关考题
考题
证券投资基金分散风险机制是（ ）。A.以组合投资的方式进行投资运作
B.某些股票价格下跌造成的损失可用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补
C.基金通过购买一篮子股票，从而分散风险
D.以上都是
考题
共用题干
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：下列说法中，正确的是()。A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
下列说法中，正确的是( )。A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
根据A、B、C股票的β系数，关于这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小的说法中，正确的是（ ）。A.A股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
B.B股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
C.C股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险
D.C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险
考题
投资者对股票组合进行风险管理，可以（ ）。A．通过投资组合方式，分散非系统性风险
B．通过股指期货套期保值，规避非系统性风险
C．通过股指期货套期保值，规避系统性风险
D．通过投资组合方式，分散系统性风险
考题
股票是一种重要的投资方式，据此回答下列各题下列对于股票认识，正确的是（）A、股票是筹资者给投资者的债务凭证B、股票可以还本付息C、股票是一种高风险的投资方式D、股票的生命力在于它可以在随意流通买卖
考题
下列股票投资的特点表述不正确的是（）A、从投资收益来看，股票投资收益不能事先确定，具有较强的波动性B、从投资风险来看，股票投资风险最小C、从投资权利来看，各种投资方式中股票权利最大D、从投资风险来看，股票投资风险最大
考题
以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
期权会给投资者带来哪些好处？（）A、对冲现货多头的市场风险B、推迟买卖股票时间，锁定买卖价格C、通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利D、如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益
考题
不定项题下列说法中，正确的是( )。A甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险
考题
单选题证券投资基金分散风险机制是（ ）。A
以组合投资的方式进行投资运作B
某些股票价格下跌造成的损失可用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补C
中小投资者由于资金量小，一般无法通过购买数量众多的股票分散投资风险。D
以上都是
考题
多选题投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。A通过投资组合方式，降低系统性风险B通过股指期货套期保值，回避系统性风险C通过投资组合方式，降低非系统性风险D通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
考题
多选题以下关于投资组合风险的表述中，正确的有（ ）。A股票的投资组合风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险B非系统风险可以通过证券投资组合来消除C股票的系统风险不能通过证券组合来消除D不可分散风险可通过β系数来测量
考题
多选题投资者对股票组合进行风险管理，可以（ ）。[2015年7月真题]A通过投资组合方式，分散非系统性风险B通过股指期货套期保值，规避非系统性风险C通过股指期货套期保值，规避系统性风险D通过投资组合方式，分散系统性风险
考题
多选题以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
考题
单选题假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。A
该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率B
该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险C
投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和D
如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险
考题
多选题期权会给投资者带来哪些好处？（）A对冲现货多头的市场风险B推迟买卖股票时间，锁定买卖价格C通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利D如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益
考题
单选题下列说法中，正确的是( )。A
甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险B
乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险C
丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险D
甲、乙、丙三种股票投资组合可以消除政治因素引起的风险
考题
单选题不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。A
一个空头总体回报互换头寸B
一个多头总体回报互换头寸C
一个空头债转股互换D
一个多头债转股互换
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