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基金会计核算及会计报表
基金托管人只负责对基金管理人计算的基金单位净值、累计基金单位净值进行核对,基金期初单位净值不需要核对。
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为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性,基金管理人和基金托管人必须配置相 同的技术系统。 ( )
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