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2003年1月1日,某基金的NAV是每股37.25元,同年12月31日,基金的年收益率为17.3%,收入分红1.14元,资本利得分红1.35元,不考虑税收和交易费用的情况下,年终的NAV是多少()。
A、41.2
B、33.88
C、43.69
D、42.03
参考答案
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考题
基金单位净资产的计算公式为( )A．NAV=基金净资产/预计发行的基金单位数B．NAV=基金净资产/发行在外的基金单位数C．NAV=基金总份额/预计发行的基金单位数D．NAV=基金总份额/发行在外的基金单位数
考题
基金单位资产净值的计算公式为（ ）。A.NAV=期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B.NAV=期末基金资产净值/发行在外的基金总份额
C.NAV=期末基金净资产收益率/发行在外的基金总份额
D.NAV=期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
考题
(2016年)如果两只基金的时间加权收益率相等，下列表述正确的是（）。A.早分红的基金比晚分红的基金收益率高
B.两只基金的表现同样好
C.分红次数多的基金收益率高
D.分红额高的基金收益率高
考题
基金单位资产净值的计算公式为（）。A．NAV＝期末基金资产净值/预计发行的基金总份额
B．NAV＝期末基金净资产收益率/预计发行的基金总份额
C．NAV＝期末基金净资产收益率/期末基金单位总份额
D．NAV＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额
考题
P 基金在1997年1月1日的NAV是每股17.5美元，同年12月31日，基金的NAV是19.47美元，收入分红是 0.75美元，资本利得分红是 1.00 美元，不考虑税收和交易费用的情况下，投资者这一年的收益率是多少？A．11.26%B．15.54 %C．16.97 %D．21.26 %
考题
B基金年初资产净值为12.5元/单位，年末资产净值为12.1元/单位，该基金支付了1.5元的年终收入分配和资本利得，那么投资者的税前收益率是多少？（）A．8.6%B．8.7%C．8.8%D．8.9%
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